Laporan Pra-Pasar Keempat 27 September 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat 27 September 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan peningkatan volatilitas tersirat opsi: YINN HUM BILI DXCM SNAP JD WB BABA BEKE ALGN FXI ASHR

Saham tersebut diperkirakan mengalami peningkatan volume opsi: COST WMT KR KMX USO XLB SAVA SATS BABA JD PDD RKLB

Opsi keempat meningkat setelah China meningkatkan stimulus.

Opsi Pinduoduo (PDD) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 47; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 30 hingga 77. Rasio call-put adalah 2 call to 1 put.

Opsi 30 hari JD.com (JD) memiliki volatilitas tersirat sebesar 56; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 34 hingga 64. Rasio call-put adalah 2,9 call to one put.

Volatilitas tersirat 30 hari Alibaba (BABA) berada di 45; Dibandingkan dengan rentang waktu 52 minggu di Tiongkok yaitu 27 hingga 47 minggu meningkatkan stimulus. Rasio panggilan panggilan: 2,8 panggilan untuk satu panggilan.

Db Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 14 hingga 25. Rasio call-put adalah 10,1 call to 1 put.

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) adalah 49; Dibandingkan dengan periode 52 minggu di Tiongkok yang berkisar antara 25 hingga 42 minggu meningkatkan stimulus. Rasio panggilan-put adalah 5,5 panggilan berbanding 1 panggilan.

Opsi iShares China Large-Cap (FXI) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 36; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20 hingga 33. Rasio call-put adalah 7,3 call to one put.

Harga meluas ke hasil kuartal

Carnival Corp (CCL) 4 Okt Mingguan 18,50 dihargai untuk pergerakan 10% dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 30 September. Rasio call put 3,1 panggilan berbanding 1 put.

Nike (NKE) Weekly 4 Oktober 89 diperkirakan mengalami pergerakan 7% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 1 Oktober.

Penggerak

Opsi 30 hari BP plc (BP) menyiratkan volatilitas di 24; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 17 hingga 33 dengan harga saham yang turun.

Opsi 30 hari Revolve Group (RVLV) memiliki volatilitas tersirat sebesar 52; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 40 hingga 88 dengan fokus pada 2 ribu kontrak pada tanggal 25 Oktober.

Opsi Ishares Msci Emerging Markets Etf (EEM) volatilitas tersirat 30 hari adalah 21; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 12 hingga 26. Rasio call-put sebesar 3,8 panggilan berbanding 1 yang ditempatkan pada 1,2 juta kontrak berada di atas rata-rata 90 hari yaitu 155.000 kontrak.

Opsi NCR Voyix (VYX) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 32; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 61 dengan fokus pada 1.000 kontrak pada 15 Oktober.

Opsi 30 hari Full Truck Alliance (YMM) memiliki volatilitas tersirat sebesar 39; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22-65 minggu yang berfokus pada panggilan 10 November, 12.50 Desember, dan 10 Maret.

Opsi 30 hari GE HealthCare (GEHC) memiliki volatilitas tersirat sebesar 26; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 18 hingga 42 minggu yang berfokus pada tanggal 75 dan 90 Januari.

Opsi dengan penurunan volatilitas tersirat: DNA FDX MU KMX CAN LEN KBH
Meningkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: ASHR FTI NOV TIGR XLB
Peningkatan volume opsi panggilan tidak biasa: HLT ASHR TIGR BTI NOV XLB MLCO
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: YANG XLB STNE AR TME SIL
Saham populer dengan volume yang meningkat: MU BABA PDD INTC MSTR JD AAL COIN AVGO FCX
Opsi Aktif: NVDA TSLA MU BABA AAPL AMD SMCI PDD AMZN MARA INTC META MSTR JD PLTR NIO AAL COIN AVGO FCX
Kontrak berjangka S&P global lebih tinggi di pasar awal, dengan Nikkei naik 2,3%, DAX beragam, minyak WTI baru-baru ini di $67,50, dan gas alam dan emas beragam di $2,686.