Laporan Pra-Pasar Keempat pada 19 September 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat pada 19 September 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: CPRI WBA NFLX ISRG BKSY CRBP LABD LUNR DYN SNDX QNST TDS DUST BHC DUOL EDR SW EMB CMPO BKLN SYY

Saham tersebut diperkirakan memiliki peningkatan volume opsi: FDX CBRL SCS DRI

Opsi penurunan berat badan keempat

Eli Lilly & Co. (LLY) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 28; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu 22-55 pada 100 ribu kontrak dengan fokus pada panggilan telepon bulan September.

Opsi Novo Nordisk (NVO) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 32; Kisaran 52 minggu 22-46 pada 39,000 kontrak dibandingkan dengan rata-rata 90 hari sebesar 11,000 kontrak.

Opsi 30 hari Viking Therapeutics (VKTX) memiliki volatilitas tersirat sebesar 76; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 50 hingga 234. Rasio put-call adalah 2,8 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan 28 September.

Harga meluas ke hasil kuartal

Harga FedEx (FDX) ditetapkan pada 297,50 September untuk pergerakan 7,5% dalam ekspektasi rilis hasil kuartal hari ini setelah bel.

Darden (DRI) 160 September diperkirakan bergerak 5,5% dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini sebelum bel tanggal 19 September. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 2,4 poin.

Lennar (LEN) September 187,50 dihargai dengan pergerakan 5% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 19 September.

Cracker Barrel (CBRL) 42.50 Sep diperkirakan akan bergerak sebesar 9% dalam ekspektasi rilis hasil kuartalan hari ini sebelum bel.

Penggerak

(APLT) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 109; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 71 hingga 305 yang berfokus pada panggilan Oktober 7,5, 10 Oktober, dan 12,50 Januari saat harga saham naik.

Opsi Trade Desk Inc. (TTD) selama 30 hari menunjukkan volatilitas tersirat di 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 76. Rasio put-call adalah 7,5 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 115 panggilan di bulan September.

(BHC) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 63; Bandingkan dengan rentang 52 minggu dari 26 hingga 162 yang berfokus pada panggilan 8 September, panggilan 8,5 September, panggilan 9 November, panggilan 5 Desember, dan panggilan 6 Januari.

Opsi ResMed (RMD) 30 hari menyiratkan volatilitas sebesar 32; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 20 hingga 75 dengan harga saham yang turun.

Opsi Nutrien (NTR) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 28; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 42 dengan fokus pada 43 posisi mingguan pada 25 Oktober.

Opsi Ishares US Home Construction Etf (ITB) volatilitas tersirat 30 hari adalah 29; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 43 dengan spread perdagangan pada 110 dan 120 poin.

Opsi dengan volatilitas tersirat opsi menurun: RH ASTS ACB SIG X ADBE EXAS KR WB GIS
Meningkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: LUNR XLB ALGM GRAB TDS OMEX QSR IYT
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: LUNR QSR OMEX XLB GRAB TDS DRN SMMT BBY
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: LUNR ASHR XLB MTUM SMMT BHC DRI PSNY
Saham populer dengan volume yang meningkat: INTC PLTR AVGO SOFI NIO ORCL JD BAC GME
Opsi Aktif: NVDA TSLA AAPL INTC LUNR PLTR SOFI AVGO META AMZN AMD MSFT NIO ORCL JD GOOGL SMCI BAC MSTR GME
Kontrak berjangka S&P global naik sebelum pasar, Nikkei naik 2%, DAX naik 1%, WTI baru-baru ini naik menjadi $71,50, gas alam naik 1%, dan emas di $2,618.