Laporan Pra-Pasar Keempat pada 30 Agustus 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat pada 30 Agustus 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas yang tersirat pada opsi. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: IEP NKE ACN K NMRA ATEC GME GRFS NSSC TSAT ACI EW BZ K MNKD CRGY HCP PCG TROW

Saham yang diperkirakan mengalami peningkatan volume opsi: LULU DELL ADSK MRVL ULTA MDB INTC

Opsi keempat untuk NVIDIA (NVDA) dikurangi.

Opsi 30 Hari NVIDIA (NVDA) Menunjukkan Volatilitas Tersirat di 52; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 32 hingga 89. Rasio call-put adalah 1,6 call to 1 put.

Opsi 30 hari Broadcom (AVGO) menyiratkan volatilitas di 49; Dibandingkan dengan kisaran 25 hingga 67 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 5 September. Letakkan rasio 2,4 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 174 panggilan di bulan Desember.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Intel (INTC) berada di 43; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28 hingga 61 di tengah berita utama. Rasio call put adalah 1 call berbanding 2 put.

Harga meluas ke hasil kuartal

Zscaler (ZS) pada 6 September, harga mingguan dihargai 197,50 dengan pergerakan 11% dalam ekspektasi rilis hasil kuartal setelah bel pada 3 September.

Gitlab (GTLB) 6 September Mingguan 48 memperkirakan pergerakan 17% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 3 September. Letakkan rasio 4,9 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 155 panggilan mingguan pada 6 September.

Asana (ASAN) 6 September Minggu ke-14 diperkirakan akan terjadi pergerakan 15% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 3 September.

Penggerak

Vektor Pasar Opsi 30 Hari Penambang Emas ETF (GDX) Menyiratkan Volatilitas di 30; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 40. Rasio put-call adalah 2 call berbanding 1 dengan penekanan pada call 40 September karena emas berada di dekat ujung atas kisaran tersebut.

Opsi SecureWorks Corp. (SCWX) selama 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 91; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 91. Rasio put-call adalah 3,1 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan 10 Oktober.

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari ABM Industries (ABM) adalah 35; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 16-74 yang berfokus pada distribusi kontrak 2K pada 60 September dan 65 panggilan.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Dayforce (DAY) adalah 32; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu pada 23-76 dengan fokus pada 65 panggilan Oktober pada 2300 kontrak.

Opsi 30 hari Star Bulk Carriers (SBLK) memiliki volatilitas tersirat sebesar 33; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu, 20-78 minggu berfokus pada panggilan 22 September saat harga saham naik.

Opsi 30 hari Ally Financial (ALLY) menyiratkan volatilitas 27; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 23 hingga 50. Rasio panggilan 4,3 berbanding 1 dengan fokus pada 30 Agustus setiap minggu dan 6 September setiap minggu 43 panggilan.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: NVDL FFIE RKLB FL BILL NTNX S SMTC OKTA KSS CHWY ANF GAP PSTG AFRM JWN BBWI BURL WDAY
Peningkatan volume opsi yang tidak biasa: DG BIRK CNM AZUL GSAT ESTC BOX EW IAU
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: GSAT DG BOX AZUL ESTC GOTU SHLS AUPH DEO QSR SBLK
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: AZUL DG TROW EW UWMC SMMT PDD OKTA KBH YOU NKE
Saham populer dengan volume yang meningkat: SOFI AFRM PDD INTC PLTR CRWD SQ AVGO GME
Opsi Aktif: NVDA TSLA AAPL SOFI AFRM SMCI PDD INTC PLTR MSFT META CRWD D SQ MARA AVGO GME CCRM
Kontrak berjangka S&P pra-pasar global, Indeks Campuran Nikkei, Indeks Campuran DAX, minyak mentah West Texas Intermediate baru-baru ini beragam pada $76, gas alam, dan emas beragam pada $2,558.