Laporan Pra-Pasar Keempat pada 5 September 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat pada 5 September 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Meningkatkan Volatilitas Tersirat: CPRI GME UCO EW SSO CAG XLI NANOS VOO BRKB FFIE ASTS FROG ACB FYBR EVH FAST RNG IPG BDX PCG STZ

Stok diperkirakan memiliki peningkatan volume opsi: AVGO NVDA QCOM AMD INTC TSM FYBR X NUE CLF AI DOCU RH T HPE MODG CHPT

Opsi slide keempat

Opsi 30 Hari NVIDIA (NVDA) Menunjukkan Volatilitas Tersirat di 55; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 32 hingga 89. Rasio put dan call adalah 1,2 call banding 1 di tengah aksi harga yang luas.

Taiwan Semi Option (TSM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 41; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 58. Rasio put-call adalah 1,3 call untuk setiap 1 put.

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari Broadcom (AVGO) berada di 52; Bandingkan dengan kisaran 25 hingga 67 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah penutupan. Rasio call-put adalah 1,3 call berbanding 1 put.

Opsi 30 hari Intel (INTC) Volatilitas tersirat adalah 50; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 28 hingga 61. Rasio call-put sebesar 1,9 call to put terjadi karena harga saham mendekati ujung bawah kisaran tersebut.

Harga meluas ke hasil kuartal

Kisaran harga mingguan Broadcom (AVGO) di 152,50 pada 6 September diperkirakan bergerak sebesar 8% dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel. Rasio call-put adalah 1,3 call berbanding 1 put.

DocuSign (DOCU) 6 September Mingguan 57 dihargai dengan pergerakan 10% dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini setelah bel.

RH (RH) 6 Sep Mingguan 245 dihargai dengan pergerakan 5,5% dalam perkiraan rilis hasil kuartal hari ini.

Minuman Nasional (FIZZ) 45 September dihargai dengan pergerakan 13% dalam perkiraan rilis hasil kuartalnya hari ini.

Penggerak

Opsi Dana Minyak AS (USO) 30 hari menyiratkan volatilitas sebesar 35; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 21-42 minggu, minyak mentah mendekati level terendah sejak Juni 2023.

Opsi 30-day Frontier Communications (FYBR) memiliki volatilitas tersirat sebesar 46; Bandingkan dengan kisaran 36 hingga 82 selama 52 minggu di tengah Verizon (VZ) yang mendekati kesepakatan untuk mengakuisisi Frontier, Wall Street Journal melaporkan. Rasio put adalah 1 panggilan berbanding 1,3 poin dengan fokus pada panggilan 32,50 September.

Volatilitas tersirat opsi US Steel (X) 30 hari berada di 65; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 10 banding 67. Rasio call sell 1 banding 1 ditempatkan pada 229.000 kontrak setelah adanya laporan bahwa AS berencana memblokir pengambilalihan Nippon.

Opsi 30 hari Cleveland Cliffs (CLF) memiliki volatilitas tersirat sebesar 50; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 30 hingga 57. Rasio put adalah 2,7 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada panggilan 13 Desember dan 12 Januari.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Celsius Holdings (CELH) adalah 69; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 37 hingga 99. Rasio panggilan-panggilan adalah 1,5 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 35 Oktober dan 33,33 Januari.

Opsi 30 hari Trump Media & Technology Group (DJT) memiliki volatilitas tersirat sebesar 185; Dibandingkan dengan kisaran 67 hingga 769 dalam 52 minggu di mana harga saham berada di dekat ujung bawah kisaran tersebut.

Opsi 30 hari Sweetgreen (SG) menunjukkan volatilitas tersirat di 66; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 44 hingga 131 dengan fokus pada panggilan telepon bulan September.

AssetMark keuangan Holdings Inc. (AMK) volatilitas tersirat opsi 30 hari adalah 15; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 13 hingga 92 yang berfokus pada 3,100 kontrak panggilan 40 Februari.

Opsi Ishares JP Morgan Usd Emerging Markets Bond Etf (EMB) volatilitas tersirat 30 hari adalah 10; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 7 hingga 18 dengan fokus pada 89,50 Sep, 90,50 Sep, 91,50 Sep, dan 86 Des.

Opsi 30 hari Outlook Therapeutics (OTLK) memiliki volatilitas tersirat sebesar 91; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 20 hingga 128 yang berfokus pada panggilan 7.5 November dengan harga saham naik 8.7%.

Opsi HealthEquity (HQY) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 32; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 25 hingga 90 yang berfokus pada 1,300 kontrak panggilan September 85 dengan harga saham naik 2.9%.

Volatilitas tersirat 30 hari opsi IQVIA Holdings (IQV) adalah 25; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20 hingga 73 yang berfokus pada 1.400 kontrak pada 230 Oktober.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: GAP S FL MDB NTNX CHWY NVDL NVDX JWN GTLB KSS OKTA ASAN SMTC PSTG ANC AFRM DELL LULU
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: FYBR XLB CNM FULC EMB XP FROG
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: XLB FYBR FROG DLTR DHT URBN EXC TAP LUNR
Ukuran Opsi Put Tidak Biasa: EMB XLB SBLK SPLG HRL MKC DLTR SYM FAST DDD DKS
Saham populer dengan volume meningkat: INTC PLTR META DLTR NEM NIO SIRI X AVGO PPD DKNG
Opsi aktif: NVDA TSLA AAPL AMD INTC AMZN ASTS PLTR META DLTR MSFT SMCI NEM GOOGL NIO SIRI X AVGO PPD DKNG
Kontrak berjangka S&P global beragam sebelum pasar dibuka, dengan Nikkei turun 1%, DAX beragam, minyak WTI terbaru di $69,60, dan gas alam dan emas beragam di $2,544.