Laporan tengah sesi sesi keempat, 10 Oktober 2025 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 10 Oktober 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: CRML POET SLDP AMDL PATH BKSY SG NNE ARM FIG CONY UPST TTD AAP BROS FTNT BILL ANET Z DBX TTWO KVUE TOST

Ukuran Stok Biasa: INTC AMD CRWV SOFI APLD PLTR MSTR HOOD

Opsi Aktif: TSLA OPEN NVDA INTC AMD CRWV SOFI AAPL APLD WULF AMZN MARA IREN PLTR MSTR CIFR HOOD BBAI

Penggerak

Oracle Option (ORCL) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 55; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 23 hingga 66. Letakkan rasio 3,3 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 300 panggilan pada bulan Oktober ke AI World pada 13 Oktober 2025 di Las Vegas.

Opsi Salesforce (CRM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 37; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 58. Rasio panggilan panggilan 3,9 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada 250 panggilan November ke Dream Force pada 14 Oktober 2025 di San Francisco.

opsi lululemon atletik (LULU) volatilitas tersirat 30 hari adalah 41; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 75. Rasio put-call adalah 3,8 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 180 panggilan mingguan pada tanggal 31 Oktober karena harga saham mendekati batas bawah kisaran.

Opsi 30 hari Nebius Group (NBIS) memiliki volatilitas tersirat sebesar 102; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 65 hingga 136. Rasio put-call adalah 4,1 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada panggilan 130 dan 150 Oktober dengan harga saham naik 3%.

Opsi Global Xftse Argentina 20 Etf (ARGT) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 58; Dibandingkan dengan kisaran 22 hingga 58 dalam 52 minggu di tengah aksi harga yang luas.

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi panggilan Fastenal (FAST) bulan Oktober memiliki volatilitas tersirat sebesar 63, bulan November di 34; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu sebesar 19 hingga 47. Rasio call-put sebesar 1,7 call to 1 dengan fokus pada tanggal 45 Oktober menempatkan perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 13 Oktober.

Opsi beli JP Morgan (JPM) untuk bulan Oktober menyiratkan volatilitas pada tanggal 43, November pada tanggal 28; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 17 hingga 58. Rasio put-to-call 1,8 panggilan berbanding 1 dengan opsi mingguan fokus pada 10 Oktober dalam ekspektasi rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 14 Oktober.

Opsi panggilan Johnson & Johnson (JNJ) bulan Oktober menyiratkan volatilitas pada tanggal 29, November pada tanggal 20; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 13 hingga 35. Letakkan rasio 3,2 panggilan ke 1 dengan fokus pada 200 Oktober dan 210 panggilan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel pada 14 Oktober.

Opsi panggilan Wells Fargo (WFC) bulan Oktober menyiratkan volatilitas pada tanggal 46, November pada tanggal 32; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20 hingga 67. Rasio put 1 call berbanding 1,6 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 14 Oktober.

Opsi 30 hari Goldman Sachs (GS) menyiratkan volatilitas di 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 21 hingga 66. Rasio put/put sebesar 1,6 panggilan berbanding 1 dilaporkan pada hasil kuartal 14 Oktober.

Opsi Morgan Stanley (MS) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 31; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 20 hingga 71. Rasio panggilan-panggilan sebesar 1,8 panggilan berbanding 1 dilaporkan dalam hasil kuartal 15 Oktober.

Opsi ekuitas swasta keempat karena harga saham turun dari level rekor

Opsi 30 hari Apollo Global Management (APO) memiliki volatilitas tersirat sebesar 41; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 29 hingga 86. Rasio call-put adalah 3,9 call to 1 put di tengah aksi harga.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari KKR & Co (KKR) adalah 42; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 26 hingga 89. Rasio call-put adalah 1,7 call to 1 put di tengah aksi harga.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Blackstone (BX) berada di 37; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 24 hingga 76. Rasio put-call adalah 2,5 call banding 1 di tengah aksi harga.

Opsi Carlyle Group (CG) 30 hari menunjukkan volatilitas tersirat di 44; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 28 hingga 90. Rasio call-put 8,1 call to 1 put di tengah aksi harga.

Opsi TPG (TPG) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 41; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 77.

Opsi 30 hari Blue Owl (OWL) menyiratkan volatilitas di 47; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 31 hingga 79. Rasio call-put adalah 1,3 call to 1 put di tengah aksi harga.

Opsi terkelola ARES 30 hari menyiratkan volatilitas di 42; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 24 hingga 77. Rasio call-put adalah 1,6 call to 1 put di tengah aksi harga.

Opsi Golub Capital BDC (GBDC) volatilitas tersirat 30 hari adalah 16; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu 11 hingga 33.

Opsi dengan opsi menurun melibatkan volatilitas tersirat: AEHR
PENINGKATAN VOLUME OPSI YANG TIDAK BIASA: TMQ WWR CODI HOND LEVI WEAT POET TE LAES
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: WWR CODI LEVI TMQ WEAT POET LX LAES RVPH AMTX
Peningkatan Volume Opsi Put yang Tidak Biasa: POET LEVI UAMY CRML OPAD ASST WGMI DOC MPLX