Laporan tengah sesi sesi keempat, 12 Desember 2025 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 12 Desember 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: RDW TLRY MSOX FRMI MSOS PBR APA HAYW QQQ NANOS S

Saham populer dengan volume opsi yang meningkat: AVGO RIVN NFLX PLTR AMD MSTR ORCL LULU HOOD INTC SOFI

Opsi Aktif: TSLA NVDA AVGO RIVN NFLX AAPL PLTR AMD AMZN MSTR ORCL META LULU GOOGL HOOD INTC MSFT SOFI MARA GOOG

Penggerak

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari Broadcom (AVGO) berada di 44; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 35 hingga 74. Rasio put/put adalah 1,8 call to 1 karena harga saham turun 11,6%.

Oracle Option (ORCL) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 45; Dibandingkan dengan kisaran 23 hingga 70 dalam 52 minggu. Rasio put-call adalah 1,3 call to 1 karena harga saham turun 4,8%.

Opsi Sandisk (SNDK) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 93; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 44 hingga 123. Rasio put-call adalah 1,1 call to 1 karena harga saham turun 14%.

Opsi 30 hari Palantir (PLTR) menyiratkan volatilitas di 48; Dibandingkan dengan kisaran 45 hingga 109 dalam 52 minggu. Rasio put/put adalah 1,3 call to 1 karena harga saham turun 4,1%.

Opsi 30 hari Rivian Automotive (RIVN) memiliki volatilitas tersirat sebesar 70; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 46 hingga 101. Rasio put/put adalah 1,8 call to 1 karena harga saham naik 16,5%.

Opsi 30 hari Coty (COTY) menyiratkan volatilitas di 50; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 34 hingga 80. Rasio put-call adalah 11,5 call to 1 dengan fokus pada call 3 Desember di mana harga saham turun 1,3%.

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi panggilan Micron Technology (MU) bulan Desember telah menyiratkan volatilitas di 95, Januari di 70; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 37 hingga 87. Rasio put-put sebesar 1,6 panggilan banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 17 Desember.

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi dengan volatilitas tersirat opsi menurun: CFLT XXI PLAY PL LULU AVAV CHWY RH CIEN GME CRH ADBE FRSH ULTY CPB
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: XLB RCUS NXDR XLI BALL TNYA
Peningkatan volume opsi panggilan luar biasa: XLB RCUS NXDR XLI TNYA IRBT PRMB
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: XLI XLB SEI DBRG MRUS SRRK QLD TE