Laporan tengah sesi sesi keempat, 13 Agustus 2024 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 13 Agustus 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan peningkatan volatilitas tersirat opsi: WOLF RILY HA CMG SBUX

Saham populer dengan volume yang meningkat: SBUX CMG INTC SMCI NKE MU HD AVGO

Opsi Aktif: NVDA AAPL SBUX TSLA CMG META AMD AMZN PLTR MSFT INTC SMCI NKE CORZ MU MARA HD GOOG LUMN AVGO

Opsi 30 hari Starbucks (SBUX) menyiratkan volatilitas di 33; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 15 hingga 43 minggu setelah pergantian CEO. Rasio put-call adalah 1,2 call berbanding 1 dari 257.000 kontrak.

Opsi Chipotle Mexican Grill (CMG) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 44; Bandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 15 hingga 54 minggu setelah kepergian CEO Starbucks (SBUX). Rasio call put adalah 1 call to 1 kontrak pada 133.000 kontrak.

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi beli Cisco (CSCO) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas di 93, September di 33; Dibandingkan dengan kisaran 14 hingga 43 minggu dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 14 Agustus. Rasio call put adalah 1 call berbanding 1 put.

Opsi panggilan tersirat Brinker (EAT) Agustus memiliki volatilitas di 125, September di 55; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 74 dalam ekspektasi rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 14 Agustus. Rasio call put adalah 3,3 call to 1 dengan fokus pada 65 Agustus.

Opsi panggilan Walmart (WMT) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas pada 74, September pada 30; Dibandingkan dengan kisaran 12 hingga 32 minggu selama 52 minggu yang diharapkan untuk rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 15 Agustus.

Opsi panggilan Alibaba (BABA) Agustus menyiratkan volatilitas di 77, September di 37; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 27 hingga 47 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 15 Agustus. Rasio put adalah 1,6 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan 85 September.

Applied Materials (AMAT) Opsi beli Agustus menyiratkan volatilitas di 83, September di 46; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 26 hingga 63 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 15 Agustus. Rasio put adalah 2,1 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 205 panggilan di bulan Agustus.

Deere (DE) Volatilitas opsi beli tersirat bulan Agustus berada di 77, September di 33; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 18 hingga 44 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 15 Agustus. Rasio put adalah 1,6 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan bulan Agustus.

JD.com (JD) Opsi panggilan tersirat bulan Agustus memiliki volatilitas pada 96, September pada 45; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 34 hingga 64 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 15 Agustus. Rasio panggilan masuk adalah 2,5 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan bulan Agustus.

Tekstur (TPR) Opsi panggilan Agustus menyiratkan volatilitas di 96, September di 40; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 52 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 15 Agustus. Rasio put call 3 panggilan berbanding 1 ditempatkan dengan fokus pada 38 panggilan mingguan pada tanggal 23 Agustus.

Opsi dengan volatilitas tersirat opsi menurun: SG HUMA DUOL FLSY SAVA U AAOI ALAB AMSC IOVA AKAM RDFN
Peningkatan volume opsi yang tidak biasa: VSAT ACI TME LUMN BAX FLUT SBUX RJF
Peningkatan Volume Opsi Panggilan Tidak Biasa: UBS ACI VSAT BZFD FLUT TME SBUX MLCO
Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: BAX LUMN TME VSAT SBUX JBLU CMG NOK QLD ALTM