Laporan tengah sesi sesi keempat, 15 Desember 2025 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 15 Desember 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Kenaikan Opsi Volatilitas Tersirat: TLRY MSOS TSLY PBR WBD NVD MSTU TSLQ CSGP CRMD PBR TAC COMP ZIM DAL Z SEKARANG TEVA BAC WFC MUFG MS C

Saham populer dengan volume opsi yang meningkat: AVGO PLTR AMD ORCL NFLX IREN MSTR RIVN SOFI INTC UBER

Opsi Aktif: TSLA NVDA AAPL AVGO AMZN PLTR AMD ORCL NFLX IREN MSTR GOOGL META RIVN SOFI INTC UBER CLSK MARA BMNR

Opsi keempat adalah hasil dan perkiraan kuartal

Opsi beli Desember Lennar (LEN) menyiratkan volatilitas pada 70, Januari pada 40; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 37 hingga 87. Rasio put-to-call sebesar 1 call berbanding 1,2 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 16 Desember.

Opsi panggilan Micron Technology (MU) bulan Desember telah menyiratkan volatilitas di 120, Januari di 71; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 37 hingga 87. Rasio put-put sebesar 1,4 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 17 Desember.

Opsi panggilan Jabil (JBL) Desember menyiratkan volatilitas pada 100, Januari pada 55; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 21 hingga 73. Rasio put-call sebesar 1 hingga 2,4 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 17 Desember.

Opsi beli General Mills (GIS) untuk bulan Desember menyiratkan volatilitas pada tanggal 49, Januari pada tanggal 29; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 28 hingga 38. Rasio put-to-call sebesar 1 call berbanding 1,4 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 17 Desember.

Opsi beli Accenture (ACN) untuk bulan Desember menyiratkan volatilitas pada 94, Januari pada 41; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu di 18 hingga 49. Rasio put/put adalah 1 call berbanding 2,2 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel pada 18 Desember.

Opsi beli Nike (NKE) untuk bulan Desember menyiratkan volatilitas di 97, Januari di 46; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 78. Rasio put-put sebesar 1,6 panggilan banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 18 Desember.

Opsi beli Cintas Corp. (CTAS) bulan Desember menyiratkan volatilitas pada 74, Januari pada 38; Bandingkan dengan kisaran 17 hingga 40 dalam 52 minggu. Rasio put/put adalah 1 call berbanding 1,9 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 18 Desember.

Opsi beli FedEx (FDX) untuk bulan Desember menyiratkan volatilitas pada 82, Januari pada 37; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 63. Rasio put dan call ditetapkan pada 1 call banding 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada 18 Desember.

Transportasi kalium

Opsi Mosaik (MOS) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 39; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 27 hingga 64. Rasio put-call adalah 3,8 call to 1 dengan penekanan pada call 25 Desember di mana harga saham turun 2,6%.

Opsi Nutrien (NTR) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 26; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 48. Rasio call-put 1 call berbanding 18 put dengan fokus pada tanggal 59 Desember menyebabkan harga saham turun sebesar 3,7%.

Volatilitas tersirat opsi CF Industries (CF) selama 30 hari adalah 29; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 55. Rasio put dan call adalah 1 call banding 1 karena harga saham turun 1%.

Opsi Intrepid Potash (IPI) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 52; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 37 hingga 72. Rasio call-put 1 call berbanding 2,4 menempatkan harga saham 1,2% lebih rendah.

Opsi dengan opsi menurun menyiratkan volatilitas: ACB XXI PLAY PL LULU AVAV RH CHWY CIEN GME ORCL SNPS ADBE CPB VOD CRH CFLT EWJ COST EA
Peningkatan Volume Opsi yang Tidak Biasa: MIST APPN NXDR IRBT XPO FLWS ENTG FBIO FND LAZR
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: NXDR MIST IRBT FLWS ALC VZLA DJX PLCE IMNM CEG FRSH LAZR
Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: IRBT NTR FND NTNX CWAN MSOX IEF SEI LAZR INFY LAZR