Laporan tengah sesi sesi keempat, 17 Juni 2024 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 17 Juni 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Ini adalah bagaimana informasi sering dilihat.

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: NFLX TSM UAL UUP HPE AVGO PBR TSM ULA ASML SCHW UNH ADSK GS JNJ MS

Saham populer dengan volume yang meningkat:

Opsi Aktif: NVDA TSLA AAPL AMD GME AMZN MU AMC DELL TSM AVGO META SOFI PLTR MARA MSFT DIS SMCI ARM SIRI

Opsi “Tujuh Besar” menunjukkan volatilitas yang konstan

Opsi Microsoft (MSFT) 30 hari menyiratkan volatilitas sebesar 18; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 17 hingga 35. Rasio call-put adalah dua call to satu put.

Opsi 30 hari Alphabet (GOOGL) memiliki volatilitas tersirat sebesar 22; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu 19 hingga 39.

Opsi Meta Platforms (META) 30 hari menunjukkan volatilitas tersirat di 49; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu 24 hingga 54.

Opsi 30 Hari NVIDIA (NVDA) Menunjukkan Volatilitas Tersirat di 49; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 32 hingga 68.

Opsi 30 hari Amazon (AMZN) memiliki volatilitas tersirat sebesar 25; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 49. Rasio call-put adalah 2,7 call to one put.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Apple (AAPL) berada di 23; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 16 hingga 31. Rasio put/put adalah 3,2 call to 1 karena harga saham naik 1,8%.

Opsi 30 Hari Tesla (TSLA) Menunjukkan Volatilitas Tersirat di 48; Dibandingkan dengan kisaran 40 hingga 66 dalam 52 minggu. Rasio put/put adalah 1,9 call to 1 karena harga saham naik 3,8%.

Opsi Ishares Msci France Etf (EWQ) volatilitas tersirat 30 hari adalah 21; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu 13 hingga 24.

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi beli Lennar (LEN) untuk bulan Juni menyiratkan volatilitas pada 77, Juli pada 40; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 38 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 17 Juni. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 1,3 poin.

Opsi beli KB Home (KBH) untuk bulan Juni menunjukkan volatilitas di 83, Juli di 42; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 27 hingga 88 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 18 Juni.

Opsi dengan volatilitas tersirat opsi menurun: BNED SPCE GME RH GME RH SIG ASO ORCL ADBE OPRA CPRI
Tingkatkan Ukuran Opsi yang Tidak Biasa: NFLX AVGO PBR TSM UAL ASML MS SCHW UNH ADSK GS JNJ MNST
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: GLBE GLNG FFIE STM SIRI OLLI LXRX
Volume Opsi Jual yang Tidak Biasa Meningkat: MAXN CORZ CPRT BJ DRI ILMN NMM WGMI LNG CRH ASTS NRG