Laporan tengah sesi sesi keempat, 21 Januari 2025 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 21 Januari 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: AKAM FTAI TEM BKSY BYON CVNA AUR ZETA ANET VRT SHOP NEM ABR Z PANW WSC TOST

Saham populer dengan volume meningkat: SOFI INTC MSTR PLTR AVGO RIOT BABA NIO

Opsi Aktif: TSLA NVDA AAPL AMZN GOOGL SOFI INTC AMD MSTR DJT MARA RGTI RKLB PLTR GOOG META AVGO RIOT BABA NIO

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Netflix (NFLX) 24 Januari Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat berada di 111, Februari di 43; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 51 dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan.

Opsi panggilan mingguan Capital One (COF) 24 Januari menyiratkan volatilitas pada 74, Februari pada 36; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 48 dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan.

Volatilitas tersirat opsi beli mingguan United Airlines (UAL) pada 24 Januari adalah di 135, Februari di 57; Dibandingkan dengan kisaran 33 hingga 59 dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan. Rasio call-put adalah 1,1 call berbanding 1 put.

Seagate (STX) 24 Jan Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat di 94, Februari di 41; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 27 hingga 46 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 21 Januari.

Proctor & Gamble (PG) Opsi panggilan mingguan 24 Januari menyiratkan volatilitas pada 43, Februari pada 23; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 10 hingga 22 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 22 Januari. Letakkan rasio 1,6 panggilan banding 1 dengan fokus pada 162,50 Februari dan 165 panggilan dalam hasil dan prospek kuartal.

Opsi panggilan mingguan Johnson & Johnson (JNJ) 24 Januari menyiratkan volatilitas pada tanggal 35, Februari pada tanggal 18; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 12 hingga 23 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 22 Januari. Letakkan rasio 3,5 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 155 panggilan mingguan pada 24 Januari.

Abbott Laboratories (ABT) opsi panggilan mingguan 24 Januari volatilitas tersirat adalah pada 44, Februari pada 21; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 15 hingga 28 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 22 Januari. Letakkan rasio 3,4 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada 121 panggilan mingguan pada 31 Januari.

GE Vernova (GEV) Opsi panggilan mingguan 24 Januari menyiratkan volatilitas di 86, Februari di 52; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 37 hingga 61 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 22 Januari.

Opsi panggilan mingguan Kinder Morgan (KMI) 24 Januari menyiratkan volatilitas pada 54, Februari pada 30; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 12 hingga 29 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 22 Januari. Rasio put: 7,7 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 22 dan 30 Januari.

Opsi panggilan mingguan Las Vegas Sands (LVS) 24 Januari menyiratkan volatilitas pada 43, Februari pada 40; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 24 hingga 42 minggu dari perkiraan rilis hasil kuartal pada tanggal 22 Januari.

Halliburton (HAL) Opsi panggilan mingguan 24 Januari volatilitas tersirat di 55, Februari di 32; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 41 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 22 Januari.

Opsi panggilan mingguan Alcoa (AA) 24 Januari menyiratkan volatilitas di 95, Februari di 51; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 42 hingga 61 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 22 Januari.

Comerica (CMA) opsi panggilan mingguan 24 Januari volatilitas tersirat di 70, Februari di 34; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 25 hingga 45 minggu dari perkiraan rilis hasil kuartalan sebelum bel tanggal 22 Januari.

Opsi panggilan SL Green (SLG) bulan Februari menyiratkan volatilitas pada tanggal 38, bulan Maret pada tanggal 36; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 32 hingga 92. Rasio put/put adalah 2,7 call to 1 karena harga saham naik 2,5%.

Penggerak

(XP) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 67; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 31 hingga 81. Rasio call-put adalah 1 call to put sebesar 11.8 dengan fokus pada 10 Februari dimana harga saham turun 4.4%.

Opsi Tempus AI (TEM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 133; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 62 hingga 129. Rasio put adalah 3 panggilan berbanding 1 dengan harga saham naik 39%.

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari FTAI Aviation (FTAI) adalah 109; Dibandingkan dengan kisaran 30 hingga 119 dalam 52 minggu. Rasio 1 call to put sebesar 1,9 membuat harga saham turun 26%.

Opsi dengan volatilitas tersirat opsi menurun: PCLE NNOX AEHR MNKD APLD GME TGTX UNG JWN CAPR PCT NTLA VFC ACMR
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: LW CNH VERU FTAI TMC EDU CRUS INVZ WMB SENS RVPH WEN TEM XP
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: VERU BANC TMC ZK INVZ NAK TEM FLUT RDW ONDS RVPH MMM WMB WPC FTAI MSTU
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: LW FTAI WMB WEN XP FAST CFG RGTI CLMT IYR TEM