Laporan tengah sesi sesi keempat, 24 Februari 2026 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 24 Februari 2026

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Peningkatan Opsi Volatilitas Tersirat: AGQ WOLF LQDA PL UCO LULU SLV USO OWL CWAN BX MRNA WVE GRAL APP ADALAH KAKI VKTX BKNG LVS AXP TWLO GME GLW EXPE SHOP FAS CRWD CHWY KKR NVO NOK WYNN UAL DASH CLBT IGV HBAN ALLY COF V SPOT LNC PYPL OMC MS MA ABNB GS DVN APO PCG WFC BLK XLF XSP XLU HYG

Saham populer dengan peningkatan volume opsi: NVDA TSLA MSFT AMZN AAPL PLTR GOOGL NVO AMD NFLX SOFI MU IREN AVGO META RIG GOOG HOOD MSTR OPEN MA V AXP

Opsi Aktif: NVDA TSLA MSFT AMZN AAPL PLTR GOOGL NVO AMD NFLX SOFI MU IREN AVGO META RIG GOOG HOOD MSTR OPEN PYPL

Opsi kartu kredit keempat seiring penurunan harga saham

Opsi 30 hari American Express (AXP) menyiratkan volatilitas sebesar 38; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 68. Rasio put/call 1 call berbanding 1,9 membuat harga saham turun 7,4%.

Opsi jual 30 hari (COF) Capital One menyiratkan volatilitas sebesar 38, dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 24 hingga 74. Rasio 1 call to call put sebesar 1,3 membuat harga saham turun 6,8%.

Opsi MasterCard (MA) 30 hari menyiratkan volatilitas sebesar 27, dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 16 hingga 50. Rasio call-put 1 banding 3 membuat harga saham turun 3,5%.

Opsi Sinkronisasi 30 hari (SYF) menyiratkan volatilitas sebesar 38, dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 26 hingga 84. Rasio call put 1-call-to-16 membuat harga saham turun 6%.

Volatilitas tersirat dari opsi Visa (V) 30 hari adalah 26, dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 16 hingga 50. Rasio call to put 1 sebesar 1,7 menempatkan harga saham 2,7% lebih rendah.

Opsi keempat adalah hasil dan perkiraan kuartal

Opsi Panggilan Mingguan Home Depot (HD) 27 Februari Volatilitas Tersirat di 55, Maret di 36; Bandingkan dengan kisaran 18 hingga 50 dalam 52 minggu. Rasio put-to-call adalah 1 call berbanding 1,9 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 24 Februari.

MercadoLibre (MELI) Opsi panggilan mingguan 27 Februari menyiratkan volatilitas di 103, Maret di 58; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 67. Rasio put-call menempatkannya pada 1 hingga 1,7 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 24 Februari.

Opsi call American Tower (AMT) untuk bulan Maret menyiratkan volatilitas pada tanggal 35, April pada tanggal 30; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 19 hingga 43. Rasio put-put sebesar 1,9 panggilan banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 24 Februari.

Opsi panggilan mingguan EOG Resources (EOG) pada tanggal 27 Februari Volatilitas tersirat berada di 62, Maret berada di 41; Dibandingkan dengan kisaran 23 hingga 58 dalam 52 minggu. Rasio put-call 1 banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 24 Februari.

Opsi panggilan mingguan Workday (WDAY) pada tanggal 27 Februari tersirat volatilitas pada 140, Maret pada 69; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 66. Rasio put dan call ditetapkan pada 1 call banding 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 24 Februari.

Opsi panggilan mingguan First Solar (FSLR) tanggal 27 Februari telah menyiratkan volatilitas di 125, Maret di 76; Dibandingkan dengan kisaran 45 hingga 87 dalam 52 minggu. Rasio put-call 1 banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 24 Februari.

GoDaddy (GDDY) Opsi panggilan mingguan 27 Februari volatilitas tersirat berada di 116, Maret berada di 78; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 23 hingga 57

Grup CAVA (CAVA) Opsi panggilan mingguan 27 Februari volatilitas tersirat berada di 170, Maret berada di 89; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 42 berbanding 92. Rasio put-put sebesar 1,2 call berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 24 Februari.

(HPQ) Opsi panggilan mingguan 27 Februari menyiratkan volatilitas di 124, Maret di 64; Bandingkan dengan kisaran 25 hingga 72 dalam 52 minggu. Rasio put-call adalah 1 berbanding 1,3 dalam ekspektasi rilis hasil kuartal setelah penutupan tanggal 24 Februari.

NVIDIA (NVDA) 27 Februari Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat di 75, Maret di 51; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 32 hingga 75. Rasio put-put sebesar 1,8 panggilan banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 25 Februari.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: OCUL CMPS AKAM ZIM SFM CVNA DASH LMND ETSY FLR CPRT INSM EBAY MDT WMT DE CFLT
Opsi ukuran besar yang tidak biasa: EC PBRA FND PD GNW BGS VNDA AUTL FSLY ATOM IBRX TPL GRAL BRBR PRGS CLBT ROK GOOS IGV PYPL
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: PBRA EC BGS IBRX IGV AUTL VNDA GRAL FSLY PRGS EWJ ATOM VICR XLU EDIT PYPL
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: FND BRBR XRX FSLY XLP LNC HBAN FEZ OKTA VICI VTRS IGV IBRX PYPL