Laporan tengah sesi sesi keempat, 27 Agustus 2024 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 27 Agustus 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan opsi peningkatan volatilitas tersirat: HA DNA IEP MU ACI NKE dapat dikenakan biaya K GOGO ERO

Saham populer dengan volume yang meningkat: SMCI PDD INTC CAVA PLTR COIN JD AVGO SOFI MSTR

Opsi Aktif: NVDA TSLA AAPL AMD AMZN SMCI ATUS PDD META INTC CAVA MARA PLTR LUMN MSFT COIN JD AVGO SOFI MSTR

Eli Lilly & Co. (LLY) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 27; Ini dibandingkan dengan kisaran 19 hingga 56 minggu dalam 52 minggu setelah peluncuran botol dosis tunggal Zepbound. Letakkan rasio 2,9 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 1.000 panggilan mingguan pada 30 Agustus.

Opsi Novo Nordisk (NVO) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 33; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 22 hingga 47 setelah Eli Lilly & Co. meluncurkan… (LLY) botol dosis tunggal Zepbound. Rasio call-put adalah 1 call berbanding 3,6 put.

Opsi 30 hari Viking Therapeutics (VKTX) memiliki volatilitas tersirat sebesar 87; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 51 hingga 234 setelah Eli Lilly & Co. meluncurkan… (LLY) botol dosis tunggal Zepbound. Letakkan rasio panggilan 10,4 berbanding 1 dengan penekanan pada 95 panggilan Oktober.

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi panggilan mingguan NVIDIA (NVDA) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas di 140, September di 74; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 33 hingga 89 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 28 Agustus. Rasio call-put adalah 1,3 call berbanding 1 put.

Opsi Panggilan Mingguan (CRM) Salesforce (CRM) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas di 106, September di 48; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20 hingga 52 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 28 Agustus. Rasio 1 call put menjadi 1,9 poin dengan fokus pada 230 poin di bulan Agustus.

CrowdStrike (CRWD) Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan bulan Agustus berada di 131, September berada di 62; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 74 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 28 Agustus. Rasio call-put adalah 1,5 call berbanding 1 put.

Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan HP Inc (HPQ) Agustus berada di 105, September di 45; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 28 Agustus. Rasio call-put adalah 1,9 call to one put.

Opsi panggilan mingguan NetApp (NTAP) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas di 99, September di 43; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 16 hingga 49 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 28 Agustus. Rasio panggilan put 2,1 panggilan berbanding 1 put.

Opsi panggilan mingguan Li Auto (LI) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas di 124, September di 67; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 45 hingga 72 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 28 Agustus. Rasio call-put adalah 2,2 call to satu put.

Opsi beli Pure Storage (PSTG) untuk bulan September menyiratkan volatilitas di 67, Oktober di 55; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 27 hingga 104 dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 28 Agustus. Rasio put adalah 18 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada tanggal 70 dan 90 September.

Opsi beli mingguan Okta (OKTA) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas di 157, September di 67; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 28 hingga 78 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 28 Agustus.

Opsi panggilan JM Smucker (SJM) September menyiratkan volatilitas pada tanggal 30, Oktober pada tanggal 26; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 15 hingga 68 dalam ekspektasi rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 28 Agustus.

Opsi panggilan mingguan Chewy (CHWY) bulan Agustus telah menyiratkan volatilitas di 199, September di 93; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 38 hingga 127 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 28 Agustus.

Affirm (AFRM) Volatilitas tersirat opsi beli mingguan bulan Agustus berada di 207, September berada di 95; Dibandingkan dengan kisaran 60 hingga 118 dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 28 Agustus. Rasio put adalah 2 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan mingguan pada tanggal 30 Agustus.

Volatilitas tersirat opsi beli mingguan Abercrombie & Fitch (ANF) Agustus berada di 177, September di 78; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 33 hingga 91 dalam 52 minggu pada perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 28 Agustus.

Bath & Body Works (BBWI) Opsi panggilan mingguan bulan Agustus menyiratkan volatilitas di 165, September di 67; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 29 hingga 70 dalam 52 minggu pada perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 28 Agustus. Rasio put adalah 2,6 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan 35 September.

Opsi panggilan Lima Di Bawah (Lima) September menyiratkan volatilitas pada 71, Oktober pada 60; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 97 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 28 Agustus. Rasio put adalah 16,5 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 85 panggilan dan 90 panggilan.

Foot Locker (FL) Opsi panggilan mingguan Agustus menyiratkan volatilitas di 214, September di 87; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 38 hingga 89 dalam ekspektasi rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 28 Agustus. Letakkan rasio 1 panggilan menjadi 2,6 poin dengan fokus pada 30 Agustus mingguan 25, 26 dan 28 poin.

Opsi beli mingguan Kohl (KSS) untuk bulan Agustus menyiratkan volatilitas di 190, September di 86; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 38 hingga 80 dalam 52 minggu pada perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 28 Agustus. Letakkan rasio panggilan 1 panggilan menjadi 2,3 poin dengan fokus pada 20 Oktober.

Opsi beli Victoria’s Secret (VSCO) untuk bulan September menyiratkan volatilitas pada 64, Oktober pada 58; Dibandingkan dengan kisaran 42 hingga 115 dalam 52 minggu dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 28 Agustus. Letakkan rasio 1 panggilan menjadi 5 poin dengan fokus pada 15 Januari.

Opsi beli mingguan Dell Technologies (DELL) untuk bulan Agustus menunjukkan volatilitas di 162, September di 73; Hal ini dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 80 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 29 Agustus.

Penggerak

Grup CAVA (CAVA) Opsi panggilan mingguan 23 Agustus volatilitas tersirat adalah pada 66, September pada 55; Bandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 47 hingga 88 setelah 6 juta saham Spot Secondary seharga $117.

Hims & Miliknya Kesehatan, Inc. (HIMS) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 65; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu 39 hingga 137 dimana harga saham turun 5,2%. Rasio put adalah 2,6 panggilan berbanding 1 setelah Eli Lilly & Co. (LLY) botol dosis tunggal Zepbound.

Opsi 30 hari Super Micro Computer (SMCI) menyiratkan volatilitas di 74; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 54 hingga 118. Rasio call-put adalah 1 call banding 1,1 di tengah pergerakan harga yang luas.

Opsi dengan opsi menurun menyiratkan volatilitas: AAP WOLF BILL SNOW TGT ZM M WDAY WSM CAVA ROST TJX PARA TOL INTU
PENINGKATAN VOLUME OPSI YANG TIDAK BIASA: EIX FUN GOGO DRN BMO TCOM TRGP LUMN BNS MSOS BMRN
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: FUN GOGO DRN JBHT TRGP TCOM BOOT LUMN COTY MSOS BNS
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: BMO BMRN LUMN CRH TCOM RKT MSOS CAVA RKLB WOOF K