Laporan tengah sesi sesi keempat, 27 Oktober 2025 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 27 Oktober 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan opsi peningkatan volatilitas tersirat: ETHZ AVXL ANF GME CDTX NTLA OGN ANF PATH DG NOK VALE ZM

Volume Saham Biasa: PLTR INTC GME MARA HOOD SOFI MSTR MU SMCI

Opsi Aktif: NVDA PLTR INTC AAPL AMD AMZN GME GOOGL OPEN META MARA HOOD BULL SOFI MSTR MU MSFT PLUG BMNR SMCI

Qualcomm (QCOM) memilih volatilitas dan pergerakan harga saham di tengah judul chip AI

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Qualcomm (QCOM) berada di 58; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 73. Rasio put-call adalah 3,3 call to 1 dengan penekanan pada call 220 Juni di mana harga saham naik 16,5%.

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini, Komite Pasar Terbuka Federal dan pembicaraan Trump mengenai Tiongkok

Opsi panggilan mingguan Visa (V) pada tanggal 31 Oktober menunjukkan volatilitas tersirat di angka 44, November di angka 27; Dibandingkan dengan kisaran 15 hingga 50 dalam 52 minggu. Rasio put-put sebesar 2,1 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 28 Oktober.

UnitedHealth Group (UNH) opsi beli mingguan tersirat pada 31 Oktober volatilitas tersirat di 72, November di 42; Dibandingkan dengan kisaran 21 hingga 75 dalam 52 minggu. Rasio put-put sebesar 1,6 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 28 Oktober.

Booking Holdings (BKNG) Opsi panggilan mingguan 31 Oktober menunjukkan volatilitas tersirat di 68, November di 38; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 18 hingga 59. Rasio put-call sebesar 2,5 call berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 28 Oktober.

Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan Royal Caribbean (RCL) pada 31 Oktober adalah di 87, November di 51; Dibandingkan dengan kisaran 29 hingga 79 dalam 52 minggu. Rasio put/put adalah 1 call berbanding 1,2 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 28 Oktober.

Opsi panggilan Sherwin Williams (SHW) November menyiratkan volatilitas pada tanggal 37, Desember pada tanggal 29; Bandingkan dengan kisaran 17 berbanding 46 dalam 52 minggu. Rasio put-call sebesar 1,7 berbanding 1 menempatkannya dalam ekspektasi rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 28 Oktober.

PayPal (PYPL) Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan 31 Oktober berada di 105, November berada di 53; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 26 hingga 72. Rasio put-put sebesar 2,2 panggilan berbanding 1 telah diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 28 Oktober.

UPS (UPS) 31 Oktober Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat di 87, November di 45; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 19 hingga 64. Rasio put dan call sebesar 1,2 call berbanding 1 telah diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 28 Oktober.

Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan Corning (GLW) pada 31 Oktober adalah di 93, November di 52; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 21 hingga 63. Rasio put-put sebesar 1,5 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 28 Oktober.

SoFi Technologies (SOFI) 31 Oktober Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat di 137, November di 81; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 48 berbanding 114. Rasio put-put sebesar 1,7 call berbanding 1 telah diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 28 Oktober.

Wayfair (W) Volatilitas tersirat opsi panggilan mingguan pada 31 Oktober adalah di 155, November di 77; Dibandingkan dengan kisaran 50 hingga 140 dalam 52 minggu. Rasio put-put sebesar 1,2 panggilan berbanding 1 telah diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 28 Oktober.

Komputasi kuantum adalah pilihan keempat

Opsi Rigetti Computing (RGTI) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 131; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 74 hingga 229. Rasio put-call adalah 1,1 panggilan berbanding 1 dengan harga saham naik 5,2%.

Opsi 30 hari IONQ Inc (IONQ) memiliki volatilitas tersirat sebesar 1118; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 70 hingga 146. Rasio put/put adalah 1,2 call to 1 karena harga saham naik 6,4%.

Opsi D-Wave Quantum (QBTS) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 141; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 76 hingga 255. Rasio put/put adalah 1,5 call to 1 karena harga saham naik 7,9%.

Volatilitas tersirat opsi Quantum Computing Inc (QUBT) selama 30 hari adalah 120; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 20 hingga 332. Rasio put-call adalah 3 call to 1 put saat harga saham naik 5%.

Opsi SPDR Gold Trust (GLD) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 22; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 14 hingga 31. Rasio put-call adalah 1,3 call to 1 karena harga saham turun 2,3%.

Opsi volatilitas tersirat 30 hari iShares Silver Trust (SLV) adalah 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 53. Rasio put/put adalah 1,5 call to 1 karena harga saham turun 3,6%.

Opsi tanah jarang iv karena harga saham turun

Opsi Lithium Americas (LAC) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 110; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 51 hingga 184. Rasio put-call adalah 9,5 call to 1 dengan fokus pada call 9,5 Oktober di mana harga saham turun 9%.

Opsi Antimon AS (UAMY) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 157; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 20 hingga 322. Rasio put-call adalah 9,9 call to 1 dengan fokus pada call 12,5 Desember di mana harga saham turun 20,5%.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari MP Materials (MP) berada di 86; Dibandingkan dengan kisaran 44 hingga 118 dalam 52 minggu. Rasio put-put adalah 2,7 panggilan berbanding 1 karena harga saham turun 8,4%.

Opsi Logam Kritis (CRML) 30 hari menyiratkan volatilitas di 167; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 246. Rasio put-call adalah 3,5 call to 1 karena harga saham turun 18%.

Opsi USA Rare Earth (USAR) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 142 dibandingkan dengan kisaran 52 minggu antara 99 hingga 221. Rasio call-put adalah 2,6 call to 1 karena harga saham turun 13,7%.

Bahan Bakar Energi (UUUU) Opsi 30 Hari Volatilitas Tersirat di 146; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 50 hingga 183. Rasio put-call adalah 3,5 call to 1 dengan penekanan pada call 35 Desember di mana harga saham turun 14%.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari NioCorp (NB) berada di 153; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 71 hingga 190. Rasio put-call adalah 8,5 call banding 1 dengan fokus pada call 15 Desember di mana harga saham turun 15,4%.

VanEck Vectors Rare Earth/Logam Strategis ETF (REMX) Opsi Volatilitas Tersirat 30 Hari di 58; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 71. Rasio put-call adalah 7,7 call to 1 dengan penekanan pada call 90 Mei di mana harga saham turun 3,2%.

Opsi 30 hari Cadence Bancorporation (CADE) memiliki volatilitas tersirat sebesar 28; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 23 hingga 66. Rasio Put/Call 3,3 panggilan ke 1 setelah Huntington Bancshares (HBAN) mengumumkan telah menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: RNA ARCT GGAL DECK WBD AGQ ISRG INTC DOW VRT ELV UGL MMM MBLY TMO NFLX SLV GM LUV
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: ASST LAR TMQ BYND RVPH SUPV OGN
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: ASST LAR BYND TMQ RVPH SUPV RRC CDTX
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: BYND OGN EWY CRML ASST ABTC NTLA KYIV POET