Laporan tengah sesi sesi keempat, 6 Januari 2026 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 6 Januari 2026

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: AQST MLTX OCUL LITE RDW SYM SNAP PINS ELF RBLX BILL CMG AFRM FTNT OSCR TTWO PYPL ALGN PLTR DIS GOOG GOOGL QCOM WBD PM JCI SONY AES AIG HON OSCCR TTWO

Saham populer dengan peningkatan volume opsi: MSTR MU SOFI PLTR PLUG PFE NFLX NVO INTC FCX HOOD JBLU

Opsi Aktif: TSLA NVDA AAPL MSTR MU SOFI PLTR AMD AMZN PLUG PFE NFLX NVO GOOG INTC GOOGL FCX META HOOD JBLU

sebuah gerakan

Opsi 30 hari Sandisk (SNDK) menyiratkan volatilitas di 110; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 44 hingga 123. Rasio 1 call terhadap 1 put put sebagai harga saham adalah 21%.

Opsi 30 hari Western Digital (WDC) menunjukkan volatilitas tersirat di 80; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 33 hingga 93. Rasio put-call (2 panggilan berbanding 1) telah meningkat seiring dengan kenaikan harga saham sebesar 12%.

Volatilitas tersirat opsi Teknologi Mikro (MU) selama 30 hari adalah 62; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 38 hingga 87. Rasio put-call adalah 1,8 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 335 panggilan mingguan pada 9 Januari dengan harga saham naik 5,8%.

Opsi OneStream (OS) 30 hari menyiratkan volatilitas di 41; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 35 hingga 114. Rasio put/put adalah 1 call to 1 karena harga saham turun 21%.

Opsi 30 hari Trane Technologies (TT) menyiratkan volatilitas di 33; Dibandingkan dengan kisaran 21 hingga 54 dalam 52 minggu. Rasio put/put adalah 1,2 call to 1 karena harga saham turun 8,2%.

Opsi T1 Energy (TE) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 117; Dibandingkan dengan kisaran 20 hingga 170 dalam 52 minggu. Rasio put-call adalah 3,6 call to 1 dengan fokus pada call 9 Februari di mana harga saham turun 9%.

Opsi jual Modine (MOD) 30 hari menyiratkan volatilitas di 75; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 44 hingga 108. Rasio put-call adalah 7,8 call to 1 dengan fokus pada 125 dan 130 call di bulan Februari karena harga saham turun 12%.

Opsi 30 hari WAVE Life Sciences (WVE) memiliki volatilitas tersirat sebesar 89; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 55 hingga 161. Rasio put-call adalah 2,7 call banding 1 dengan fokus pada call 19 Januari di mana harga saham naik 17%.

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Constellation Brands (STZ) Opsi panggilan mingguan 9 Januari menyiratkan volatilitas di 84, Januari di 48; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 53. Rasio put dan call ditetapkan pada 1 call banding 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 7 Januari.

Opsi panggilan Jefferies Financial Group (JEF) bulan Januari menyiratkan volatilitas pada tanggal 63, Februari pada tanggal 38; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 25 hingga 82. Rasio put-call sebesar 1,5 call berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 7 Januari.

Albertsons (ACI) Opsi Panggilan Mingguan 9 Januari Volatilitas Tersirat di 70, Januari di 49; Dibandingkan dengan kisaran 20 hingga 47 dalam 52 minggu. Rasio put-put sebesar 2,1 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 7 Januari.

Opsi Panggilan Mingguan Digital Terapan (APLD) 9 Januari Volatilitas Tersirat di 195, Januari di 135; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 81 banding 147. Rasio put-put sebesar 2,4 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 7 Januari.

Opsi panggilan Cal-Maine Foods (CALM) bulan Januari menyiratkan volatilitas pada tanggal 59, Februari pada tanggal 40; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 30 hingga 74. Rasio put-to-call sebesar 1 call berbanding 1,6 menempatkannya dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 7 Januari.

Opsi dengan opsi menurun menyiratkan volatilitas: AVDL DBRG
Meningkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: AIG USAS BNC OGN REPL IVZ MOD CARR
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: BNC AIG OGN USAS GFS MOD REPL WSM IVZ
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: CARR OZK KOS NTR SLS AIG ARWR TER JCI DUST BKKT