Laporan tengah sesi sesi keempat, 6 Maret 2026 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 6 Maret 2026

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan peningkatan opsi menyiratkan volatilitas: SOLT XRPT UCO USO BOIL JETS C LW UNG LNG LQD DIA QURE WAL FAS BNO CLF
KKR Meta MDT DA VZ EAC BLK

Saham populer dengan peningkatan volume opsi: MRVL PLTR NFLX SMCI SOFI MSTR MU AVGO AAL BAC INTC
Opsi Aktif: NVDA TSLA AAPL MSFT AMZN MRVL PLTR NFLX SMCI IREN META SOFI MSTR MU AMD AVGO AAL BAC GOOGL INTC

Opsi keempat adalah WTI di atas $89

Opsi 30 hari ExxonMobil (XOM) Volatilitas tersirat berada di 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 18 hingga 53. Rasio put-call adalah 3,5 call to 1 put.

Opsi Chevron 30 hari (CVX) memiliki volatilitas tersirat sebesar 30; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 18 hingga 58. Rasio put-call adalah 5,4 call to satu put.

Volatilitas tersirat 30 hari opsi SLB (SLB) adalah 41; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 28 hingga 65. Rasio put 1,5 call to 1 pada WTI naik 10%.

Opsi Halliburton (HAL) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 44; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 30 hingga 69. Rasio put-call adalah 2,2 call to satu put.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari BP plc (BP) berada di 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 57. Rasio call-put sebesar 2,1 call terhadap 1 WTI diperdagangkan pada $89.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Occidental Petroleum (OXY) adalah 43; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 25 hingga 74. Rasio call-to-1 put 6,9 dengan penekanan pada 60 call Mei dan Juni di tengah perdagangan WTI pada $89.

Opsi ConocoPhillips (COP) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 37; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 68. Rasio put-call adalah 1,6 call to 1 put.

Opsi 30 hari EOG Resources (EOG) menyiratkan volatilitas sebesar 37; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 58. Rasio put-call adalah 3,5 call to satu put.

Opsi 30 hari Marathon Petroleum (MPC) memiliki volatilitas tersirat sebesar 42; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 69. Rasio call-put adalah 1 call berbanding 2 put.

Opsi Dana Minyak AS (USO) 30 hari menyiratkan volatilitas sebesar 104; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 26 hingga 89. Rasio call-put adalah 1,5 call to 1 put.

Volatilitas Tersirat 30 Hari SPDR ETF (XLE) Sektor Pilihan Energi di 32; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 18 hingga 55. Rasio call-put adalah 1,1 call to 1 put.

Opsi ETF (OIH) Layanan Minyak Vektor Pasar 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 44; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 28 hingga 70. Rasio put-call adalah 3 panggilan berbanding 1 put.

Opsi keempat adalah hasil dan perkiraan kuartal

Opsi panggilan mingguan Hewlett Packard Enterprise (HPE) 13 Maret Volatilitas tersirat berada di 88, Maret berada di 75; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 75. Rasio put-call 4,8 call berbanding 1 dengan fokus pada 3.000 kontrak pada 13 Maret. 21 call mingguan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 9 Maret.

Opsi Panggilan Mingguan Oracle (ORCL) 13 Maret Volatilitas Tersirat di 110, Maret di 88; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 29 hingga 75. Rasio put-put sebesar 1,4 panggilan banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 10 Maret.

Adobe Systems (ADBE) 13 Maret Opsi Panggilan Mingguan Volatilitas Tersirat di 80, Maret di 67; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 23 hingga 58. Rasio put-put sebesar 1,6 panggilan banding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 12 Maret.

sebuah gerakan

Opsi NiSource (NI) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 18; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 11 hingga 35. Rasio put-call adalah 8,2 call to 1 karena harga saham turun 1,4%.

Opsi Ciena (CIEN) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 85; Dibandingkan dengan kisaran 34 hingga 103 dalam 52 minggu. Rasio put-call 1 banding 1,1 menaikkan harga saham sebesar 5%.

Opsi McKesson (MCK) 30 hari menyiratkan volatilitas di 29; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 19 hingga 44. Rasio put/put adalah 4,1 call to 1 karena harga saham turun 1,6%.

Opsi 30 hari Alaska Air Group (ALK) memiliki volatilitas tersirat sebesar 67; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 39 hingga 88. Rasio put-call adalah 1,4 call to 1 karena harga saham turun 2,6%.

Opsi Phathom Pharmaceuticals Inc. (PHAT) volatilitas tersirat 30 hari adalah 134; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 78 hingga 200.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Ionis Pharmaceuticals (IONS) adalah 60; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 36 hingga 73 yang berfokus pada 70 dan 75 di bulan Maret, harga saham turun 1%.

Opsi 30 hari COMPASS Pathways plc (CMPS) memiliki volatilitas tersirat sebesar 85; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 71 hingga 287. Rasio put-call adalah 5,5 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan 8 Mei.

Volatilitas tersirat Opsi Cintas Corp. (CTAS) selama 30 hari adalah 32; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 17 hingga 40. Rasio call-put adalah 1,1 call to 1 put.

Opsi 30 hari UniFirst Corp (UNF) memiliki volatilitas tersirat sebesar 31; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 25 hingga 75. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 3,9 poin.

Opsi dengan opsi menurun menyiratkan volatilitas: QURE WIX MDB AES ASAN CORZ ANF GTLB OKTA ABR ONON SRAD TGT VEEV BBY ROST
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: AVTR EA DAWN WEAT IE TVTX ZBH FHN ERX BNO
Peningkatan volume opsi koneksi yang tidak biasa: WEAT TVTX WEAT FHN CF RRC PBF BNO XME
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: EA DAWN UL VISN ACHC EWY LYV USO CFG GAP MRTCH JETS DD BAX