Laporan tengah sesi sesi keempat, 9 Oktober 2025 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 9 Oktober 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: SLDP POET BKSY NNE AMDL CRML PATH FIG CLSK UPST ARM SG ALAB TTD BROS BHF AMD LYFT AFRM AAP APP ELF COHR FTNT Z ANET BILL XYZ TOST SHOP SPOT DDOG TTWO EXPE KVUE DBX MTX PATH AAP HYG

Volume Saham Biasa: INTC PLTR DAL BABA PYPL MSTR

Opsi aktif: NVDA AMD TSLA AMZN AAPL INTC PLTR META DAL BULL OPEN IREN POET PATH WULF BABA PYPL PLUG MSTR

Oracle Option (ORCL) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 54; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 23 hingga 66. Rasio put 2,5 panggilan berbanding 1 Put di AI World pada 13 Oktober 2025 di Las Vegas.

Opsi Salesforce (CRM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 37; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 58. Rasio panggilan 3,5 panggilan terhadap 1 Dream Force ditempatkan pada 14 Oktober 2025 di San Francisco.

Opsi Rare Earth IV Saat Harga Saham Naik

Opsi Lithium Americas (LAC) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 124; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 51 hingga 184. Rasio put-call adalah 9,1 call to 1 dengan penekanan pada call Januari di mana harga saham naik 3,6%.

Opsi MP Materials (MP) 30 hari menyiratkan volatilitas di 84; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 44 hingga 90. Rasio put-call adalah 5,6 call to 1 dengan penekanan pada call Oktober di mana harga saham naik 6,6%.

Opsi USA Rare Earth (USAR) 30 hari menyiratkan volatilitas sebesar 150 dibandingkan dengan kisaran 52 minggu antara 98 hingga 221. Rasio put-call adalah 2,3 call banding 1 dengan fokus pada call 30 Maret di mana harga saham naik 12,7%.

Opsi Bahan Bakar Energi (UUUU) volatilitas tersirat selama 30 hari berada di 123; Dibandingkan dengan kisaran 50 hingga 120 dalam 52 minggu. Rasio put-call adalah 3,8 call to 1 dengan fokus pada 1.000 kontrak call 25 Juni di mana harga saham naik 10,6%.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari NioCorp (NB) berada di 144; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 71 hingga 186. Rasio put/put adalah 1,5 call to 1 karena harga saham naik 13%.

VanEck Vectors Rare Earth/Logam Strategis ETF (REMX) Opsi Volatilitas Tersirat 30 Hari di 49; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 56. Rasio put dan call adalah 1,9 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada bulan November dan Februari 75.

Volatilitas tersirat 30 hari opsi Ferrari NV (RACE) adalah 36; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 22 hingga 54. Rasio put/put adalah 1,3 call to 1 karena harga saham turun 13% sesuai ekspektasi.

Opsi dengan opsi menurun menyiratkan volatilitas: CMA AEHR
Peningkatan Volume Opsi yang Tidak Biasa: CNK WWR AKRO FBL PAGP IE TMQ POET VIST CRML RACE
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: FBL WWR VIST IE PAGP AKRO RACE
Ukuran Opsi Put yang Tidak Biasa: CRML RACE HELE LAZR MI ARKG POET PLUG UAMY UWMC