Menganalisis E… – Beragampengetahuan

Visi jangka panjang.

Pasangan mata uang EUR/USD telah melihat perdagangan tidak logis lainnya minggu ini. Ini berlaku untuk peristiwa ekonomi makro individu, fundamental, dan semua kombinasi. Sepanjang minggu ini, berbagai informasi ekonomi makro telah dirilis satu per satu, namun trader secara alami akan fokus pada tiga atau empat peristiwa besar. Jadi: rapat ECB, rapat Fed, non-farm payrolls, dan pengangguran di AS.

Seperti yang diharapkan oleh pasar, Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 0,25%, menunjukkan bahwa ini mungkin bukan kali terakhir untuk memperketat kebijakan moneter. Dolar jatuh. Bisa diasumsikan pasar sudah mendiskontokan keputusan regulator ini, karena sudah diketahui sejak lama. Namun, keesokan harinya, mata uang Eropa juga turun, karena Bank Sentral Eropa juga menaikkan suku bunga sebesar 0,25%, dan menegaskan akan mempertahankan siklus pengetatan kebijakan moneter. Sekarang mari kita lihat kerangka waktu 24 jam dan lihat bagaimana semuanya tetap sama selama seminggu terakhir. Euro tidak naik atau turun, namun tetap di posisi yang sama seperti seminggu yang lalu. Mari kita asumsikan pasar juga mengabaikan kenaikan suku bunga ECB sebelumnya.

Tingkat pengangguran AS turun menjadi 3,4% pada bulan April, nilai terendah dalam hampir 50 tahun, atau bahkan lebih tinggi. Terlepas dari kekhawatiran dari pedagang dan pakar, non-farm payroll bulan Maret masih mencapai 253.000 dari perkiraan 180.000 hingga 190.000. Meskipun demikian, laporan terpenting minggu ini mendukung dolar, yang seharusnya mendorong reli greenback, tetapi sekali lagi kami tidak melihat adanya kenaikan. Dolar naik 70 pips pada hari itu dan berhasil mengakhiri hari lebih rendah. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa data non-pertanian di bulan Maret direvisi ke bawah, tapi menurut kami ini bukan poin terpenting. Jika melihat ilustrasi di atas, tidak ada faktor tunggal yang mendukung dolar. Tapi bukan itu masalahnya.

analisis COT.

Pada hari Jumat, laporan COT baru dirilis pada 2 Mei. Selama 8-9 bulan terakhir, data dalam laporan COT sangat sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Bagan di atas menunjukkan bahwa posisi bersih pemain besar (indikator kedua) mulai meningkat pada September 2022. Sekitar waktu yang sama, mata uang Eropa mulai tumbuh. Saat ini, posisi net trader non-komersial sedang “bullish” dan tetap tinggi, demikian pula posisi mata uang Eropa, yang bahkan tidak dapat dikoreksi dengan baik ke bawah.

Kami telah menarik perhatian trader pada fakta bahwa nilai posisi bersih yang cukup tinggi memungkinkan kemungkinan tren naik akan segera berakhir. Indikator pertama sering muncul menjelang akhir trend, yang diindikasikan ketika garis merah dan hijau berjauhan. Mata uang Eropa mencoba untuk mulai jatuh, tetapi kami hanya melihat kemunduran yang dapat diabaikan. Pada minggu terakhir laporan, jumlah kontrak long dalam kelompok “non-komersial” meningkat sebesar 3,3 juta kontrak, sedangkan jumlah kontrak short menurun sebanyak 70.000 kontrak. Oleh karena itu, posisi bersih meningkat lagi sebesar 4000 kontrak. Pedagang non-komersial membeli 174.000 kontrak lebih banyak daripada yang terjual, itu banyak. Perbedaannya hampir tiga kali lipat. Koreksi masih terjadi, jadi pasangan ini akan mulai turun bahkan tanpa laporan COT. Namun untuk saat ini, kami hanya melihat pergerakan ke arah utara.

Analisis peristiwa dasar.

Seperti yang kami katakan di atas, banyak peristiwa ekonomi makro dan fundamental yang terjadi minggu ini. Tapi apa gunanya pasangan itu jika mereka “di ayunan” sepanjang minggu dan tinggal di apartemen? Pertemuan bank sentral, non-farm payrolls, pengangguran dan indeks ISM – tidak ada yang membuat dolar mulai naik, begitu pula mata uang Eropa tidak terus meningkat. Tak satu pun dari peristiwa ini ternyata sangat signifikan. EUR overbought di semua grafik, tapi kami tidak melihat koreksi. Jadi sekarang semuanya tergantung sentimen pasar. Jika terus menjadi “bullish” maka kita tidak akan melihat penurunan bahkan jika Fed menaikkan suku bunga sebesar 1% besok. Jika pasar tidak menjual, tidak akan ada tren turun. Oleh karena itu, latar belakang ekonomi makro dan fundamental saat ini memiliki tingkat pengaruh yang sangat rendah terhadap pergerakan pasangan mata uang EUR/USD.

Rencana perdagangan untuk minggu 8-12 Mei:

1. Pada kerangka waktu 24 jam, pasangan ini terus bertahan di atas garis indikator Ichimoku, namun kami tidak dapat menyimpulkan bahwa tren naik akan berlanjut lama. Pasangan ini lebih cenderung jatuh, namun tidak ada sinyal jual yang jelas. Hanya sinyal overbought yang kuat. Oleh karena itu, sekarang dimungkinkan untuk berdagang pada sisi atas, tetapi harus dipahami bahwa mata uang Eropa dapat runtuh kapan saja. Situasi pasar mungkin menjadi lebih jelas.
2. Sedangkan untuk menjual pasangan EUR/USD pada TF 24 jam, dapat dianggap tidak lebih awal dari harga berkonsolidasi di bawah garis kritis. Kami memperkirakan koreksi sebesar 50% dari seluruh tren naik, di area level 1,0300. Bank Sentral Eropa telah meminimalkan laju pengetatan, yang berarti siklus kenaikan suku bunga akan segera berakhir. Ini adalah alasan utama mengapa pelaku pasar mempertahankan permintaan yang tinggi untuk mata uang euro.

Keterangan:

Level harga support dan resistance, level Fibonacci – level yang berfungsi sebagai target saat memulai beli atau jual. Level take profit dapat diatur di sekitar mereka.

Indikator Ichimoku (pengaturan standar), Bollinger Bands (pengaturan standar), MACD (5, 34, 5).

Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi bersih untuk setiap jenis trader.

Indikator 2 pada bagan COT – Ukuran posisi bersih dari grup “non-komersial”.

Analisis perdagangan disediakan oleh beragampengetahuan dan Flex EA.
sumber