Pemisahan laba memberikan lawan yang tidak terduga untuk Datadog – Datadog (NASDAQ: DDOG) – Beragampengetahuan

Dengan ketidakpastian yang mewakili salah satu motif utama tahun 2025, laporan laba positif saja tidak cukup untuk memastikan arah bullish dari lembaga yang beredar ke publik. Layanan Catatan DATADOG INC Ddog Yang berfokus pada aplikasi cloud-dapatkan akhir dari tongkat baru-baru ini. Meskipun hasil yang kuat tercapai, investor tampaknya memiliki kekhawatiran yang terkait dengan sinus Cina karena transformasi dinamika sektor ini. Dengan demikian, panah DDOG naik di awal untuk memulai sesi Kamis, hanya untuk mengurangi sekitar 4 % di sore hari.

Untuk kuartal kedua tahun fiskal 2025, Datadog telah menerbitkan profitabilitas per saham 46 sen, yang merupakan kejutan positif 12,2 % pada penawaran 42 sen. Pada kuartal sebelumnya, laba berjumlah 53 sen per saham. Pada baris teratas, perusahaan menghasilkan penjualan $ 826,76 juta, meningkat 4,54 % dibandingkan dengan perkiraan menjadi 819,47 juta dolar. Satu tahun yang lalu, bubur mencapai 645,28 juta dolar, yang mewakili lebih dari 28 % pertumbuhan.

Selain perasaan positif, administrasi meningkatkan ekspektasi pendapatan keuangan 2025 menjadi 3,312 miliar dolar menjadi 3,322 miliar dolar. Sebelumnya, panduan ini ditetapkan dalam kisaran $ 3,215 miliar dan 3,235 miliar dolar. Lebih baik, harapan terakhir melebihi estimasi konsensus $ 3,236 miliar.

Awalnya, hasil yang mengirim saham DDOG secara signifikan, karena harga pembukaan dicatat pada hari Kamis di $ 148, yang merupakan 8 % atas penutupan sesi pertengahan minggu. Namun, DDOG menyerah dengan cepat ke fluktuasi. Beberapa tinta merah mungkin karena rinciannya, seperti kerugian operasi 35,5 juta dolar. Sebaliknya, kuartal sebelumnya menyaksikan pendapatan operasional $ 12,6 juta.

Namun, sebagian besar ketakutan bisa disebabkan oleh Openai. Bulan lalu, analisis Guggenheim mengurangi klasifikasi saham DDOG untuk dijual dari netral dan mengurangi harga target menjadi $ 105. Mereka mengharapkan itu Openai Ini akan mengurangi penggunaan layanan DataDog yang mendukung alat pengamatan termurah dan internal.

Diakui bahwa ini tidak akan mendorong pembangunan. Pada saat yang sama, pertumbuhan 28 % di sektor alat awan matang sangat positif. Selain itu, mengingat kurangnya pengungkapan dan peringatan publik, pertumbuhan ini tampaknya organik, dengan ketergantungan minimal pada peristiwa atau trik yang tidak nyaman.

Mengapa stok DDOG mungkin layak untuk bereksperimen dengan tanda “GARP”

Melihat hasil keuntungan yang kuat dan stok DDOG awalnya naik, Anda dapat mencapai kesimpulan bahwa keamanan adalah “GARP”: pertumbuhan dengan harga yang wajar. Meskipun saya tidak bermaksud membunuh sapi suci, kenyataan yang keras adalah bahwa GARP secara struktural adalah kekeliruan virtual. Ini menghindari kesimpulan (bahwa panah adalah investasi yang meyakinkan) dalam hipotesis (adanya standar objektif yang disebut “harga yang wajar”).

Menurut pendapat saya, kami membutuhkan cara lain untuk menilai stok DDOG. Umumnya, orang menggunakan analisis teknis. Pada skala mingguan, kandil DDOG tampaknya menunjukkan pola yang mirip dengan apa yang disebut oleh para seniman “Doji”. Pada dasarnya, filosofi di balik alasan ini adalah bahwa beruang telah habis sendiri, yang memungkinkan manik -manik untuk mengambil alih.

Seperti yang Anda bayangkan, saya juga menemukan bahwa pernyataan ini adalah pra -terjun karena menghindari kesimpulan (bahwa lembu jantan pada akhirnya akan membawa wanita hamil) ke hipotesis (bahwa pola visual secara objektif menunjukkan kelelahan yang menurun). Jadi, apa yang kita lakukan?

Pada kebenarannya, satu -satunya tujuan di sektor saham adalah bahwa pada akhirnya, pasar adalah pembeli bersih atau penjual bersih. Itu saja. Kami tidak akan membuat asumsi tentang apa yang dipikirkan aktor, dan apa yang mereka terima saat sarapan – semua ini tidak.

Dalam sepuluh minggu terakhir, kita tahu bahwa pasar telah memilih untuk membeli saham DDOG enam kali dan menjual empat kali. Sepanjang periode ini, keamanan menikmati jalan setapak. Untuk pengarahan, kita dapat menyebutkan urutan ini sebagai 6-4-U.

Kami sekarang memiliki gaya yang benar -benar palsu, tidak seperti bintang Doji, palu terbalik dan tiga gagak hitam (ya, ini adalah tanda -tanda teknis nyata, kejujuran atau tidak). Dari sini, kita dapat menggunakan rekan-rekan sebelumnya untuk menentukan bagaimana pasar merespons urutan 6-4-U. Selain itu, kami dapat membuat logika pohon keputusan dengan menganalisis profil permintaan utama selama 10 minggu beredar (sejak September 2019):

Dari tabel di atas, probabilitas garis pondasi atau kemungkinan posisi panjang dalam stok DDG dalam minggu tertentu adalah 57,33 %, yang merupakan bias yang kuat. Ini adalah hipotesis kosong kami secara efektif, dan harapan kinerja pada asumsi bahwa tidak ada harga. Tentu saja, hipotesis alternatif kami adalah bahwa karena urutan 6-4-U, kemungkinan keberhasilan kami adalah 66,67 %. Dengan asumsi otoritas tanda (lebih kemudian), ada insentif untuk bertaruh pada DDOG.

Di bawah jalur positif, stok DDOG memiliki pengembalian rata -rata 4,84 %. Jika Bulls dapat mempertahankan kendali pasar selama empat minggu ke depan, DDOG kemungkinan memiliki 1,32 %lagi. Jika keamanan dapat menutup $ 132,50 pada hari Jumat, tujuan optimis yang diharapkan adalah sekitar $ 140,75.

Gunakan metode kuantitatif untuk merumuskan strategi opsi

Berdasarkan kecerdasan pasar di atas, tampaknya penyebaran panggilan banteng 135/140 yang berakhir pada 19 September. Kesepakatan ini termasuk membeli panggilan $ 135 dan menjual panggilan $ 140 pada satu waktu, untuk kekayaan bersih $ 220 (lebih hilang dalam perdagangan). Jika saham DDOG naik melalui harga serangan pendek ($ 140) pada saat berakhirnya, maka laba maksimum adalah $ 280, yang lebih dari 127 %.

Melihat jumlah stok DDOG bergerak, harga di atas adalah referensi perkiraan. Mil Anda mungkin bervariasi. Namun, struktur panggilan yang tersebar menarik karena ada kasus hukum untuk DDOG untuk melebihi tingkat $ 140 berdasarkan bagaimana pasar sebelumnya menanggapi urutan 6-4-U di masa lalu.

Tapi apa keandalan statistik adalah urutannya? Tes mono -tail -tail mengungkapkan nilai p 0,0823, yang berarti ada kemungkinan 8,23 % bahwa efek sinyal dicapai secara acak secara sengaja.

Secara langsung, jika kami mengelola perusahaan farmasi biomedis, obat kami akan gagal dalam tes klinis. Namun, kami tidak mencoba mengobati penyakit langka; Sebaliknya, kami mencari tepi asimetris. Saya benar-benar percaya pada konteksnya (yaitu realisasi pasar saham terbuka dan sistem) bahwa tanda 6-4-U secara eksperimental-terutama mengingat hasil keuntungan positif.

Dan jika kita akan adil, Anda harus bertanya kepada dasar dan teknisi tentang nilai -nilai P untuk evaluasi GARP dan Doji Star. Beri tahu saya jika Anda mendapatkan jawaban.

Pendapat dan pendapat yang diungkapkan dalam konten ini adalah pendapat dari masing -masing penulis dan tidak perlu mencerminkan pandangan Benzinaga. beragampengetahuan tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau keandalan informasi apa pun yang diberikan di sini. Konten ini hanya untuk tujuan media dan tidak boleh disalahpahami sebagai saran investasi atau rekomendasi untuk membeli atau menjual keselamatan apa pun. Pembaca diharuskan untuk tidak mengandalkan pendapat atau informasi di sini, dan mendorong mereka untuk melakukan perawatan yang tepat sebelum membuat keputusan investasi.

Baca yang berikut:

Foto: T. Schneider / Shutterstock.com