Ulasan Jam Tangan FX Tingkat Lanjut: 16-17 Juli 2024 – Beragampengetahuan

Minggu ini, kalender memberi kita informasi terkini mengenai data ketenagakerjaan dan inflasi, kali ini mendorong ahli strategi kami untuk fokus pada NZD dan AUD.

Dalam diskusi empat skenario/prospek harga minggu ini, Dapat dikatakan bahwa kedua diskusi tersebut memicu perdebatan mengenai dana dan teknologi Menjadi kandidat potensial untuk cakupan manajemen risiko. Lihat komentar kami pada diskusi ini untuk melihat apa yang terjadi!

Daftar pantauan adalah perkiraan harga dan diskusi strategi yang didukung oleh analisis fundamental dan teknis, sebuah langkah penting dalam penciptaan pasar Konsep perdagangan diskresioner berkualitas tinggi Sebelum mengembangkan rencana manajemen risiko dan perdagangan.

Jika Anda ingin mengikuti “daftar pantauan” Diposting sepanjang minggu dengan pilihan yang tepat, Anda dapat berlangganan beragampengetahuan Premium.

Grafik Forex 1 Jam AUD/NZD (Atas izin TradingView)

Pada hari Selasa, ahli strategi kami melihat pembaruan IHK Selandia Baru Kuartal 2 tahun 2024 dan potensi dampaknya terhadap dolar Selandia Baru.

Pertama, mari kita bahas tentang pembaruan CPI Selandia Baru. Kami memantau masalah ini dengan cermat dan menyusun catatan panduan aktivitas kami bahwa harga konsumen mungkin melambat. Pasar tenang, dengan CPI setahun penuh diperkirakan turun dari 4,0% menjadi 3,6%, sementara CPI triwulanan diperkirakan tetap stabil di 0,6%. Survei bisnis terbaru pada Q2 2024 mengisyaratkan permintaan yang lebih lemah, yang kami yakini dapat berarti berkurangnya tekanan harga.

Berdasarkan hal ini, kami memikirkan dua skenario utama:

1. Skenario “pendinginan Kiwi”: Jika CPI sesuai ekspektasi atau lebih rendah, kami pikir RBNZ mungkin mulai mempertimbangkan penurunan suku bunga. Hal ini kemungkinan akan menarik para penjual NZD yang fundamental dan memperhatikan AUD/NZD dalam kasus khusus ini mengingat momentum kenaikan pasangan ini dan ketahanan AUD baru-baru ini setelah jatuh karena beberapa data IHK yang kuat. Namun mengingat aksi jual NZD baru-baru ini, kami mencatat bahwa mungkin ada kemunduran menjelang aktivitas tersebut, dengan penjual berpotensi melakukan intervensi lagi.

2. Skenario “Inflasi tinggi”: Jika pertumbuhan inflasi di Selandia Baru menjadi hawkish dan lebih panas dari perkiraan, kami pikir RBNZ akan terus mengesampingkan impian penurunan suku bunga. Ini bisa menjadi waktu bagi pembeli NZD untuk bersinar, terutama setelah sikap “dovish” RBNZ pekan lalu membawa tekanan jual jangka pendek. Kami mewaspadai hal ini pada NZD/CAD, dengan perubahan dovish Bank of Canada baru-baru ini dan pola segitiga menurun yang menarik kemungkinan akan menarik beberapa pembeli teknis dalam penembusan ke atas.

Jadi, apa yang kita dapatkan? Nah, hari Rabu telah tiba dan CPI Selandia Baru telah memutuskan untuk memberikan kita tantangan yang berbeda. Pembaruan inflasi menunjukkan penurunan tingkat pertumbuhan di sebagian besar indikator, namun ada hal yang menarik – ada reaksi bullish di NZD!

Pasar bereaksi cepat. Kenaikan tak terduga dalam dolar Selandia Baru terhadap mata uang utama lebih cepat dari apa yang Anda sebut sebagai “inflasi yang kaku”. Mengingat melemahnya dolar Selandia Baru secara umum menjelang peristiwa ini, hal ini mungkin merupakan reaksi “beli berdasarkan rumor, jual berdasarkan berita”. Trader mungkin tidak memperhitungkan ekspektasi pelemahan sebelum peristiwa tersebut terjadi dan mengambil keuntungan setelah prediksi tersebut terkonfirmasi. Atau bisa jadi inflasi masih jauh di atas kisaran target RBNZ sebesar 2-3%, sehingga mengerem impian penurunan suku bunga.

Bias beli AUD/NZD kami dipicu baik secara fundamental maupun teknis setelah penurunan. Kami mencatat bahwa diskusi awal mematok support 1,1070 sebagai kemungkinan target bagi pembeli untuk masuk, dan ini sedang diuji lebih cepat daripada perkiraan di Selandia Baru.

Jadi, bagaimana diskusi kita? Kami yakin strategi ini bersifat “Netral hingga Kemungkinan” yang mendukung hasil bersih yang positif. Tren pasar sejalan dengan ekspektasi kami dan memenuhi persyaratan fundamental dan teknis kami. Namun kemunduran terjadi setelah peristiwa tersebut, bukan sebelum peristiwa tersebut seperti yang kita perkirakan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan manajemen perdagangan menjadi faktor yang menentukan hasil potensial.

Trader yang tetap tenang dan menunggu kemunduran ke level 1,1070 sebelum mengikuti tren AUD mungkin akan memperoleh beberapa keuntungan besar. Tapi bagaimana dengan mereka yang langsung bergabung begitu berita itu tersiar? Ya, mereka mungkin harus dengan gugup melewati kemunduran dan bangkit kembali sebelum mungkin mencapai titik impas atau mengalami kerugian kecil.

Terakhir, strategi Forex ini menunjukkan bahwa terkadang, meskipun menurut Anda arah pasar sudah benar, waktu adalah segalanya. Ini bukan hanya tentang menjadi benar, ini tentang menjadi tepat pada waktu yang tepat – dan memiliki rencana manajemen perdagangan yang solid untuk mendukung Anda! Baik Anda memperdagangkan Dolar Selandia Baru, Dolar Australia, atau mata uang lainnya, ingatlah: dalam perdagangan Forex, kesabaran bukan hanya suatu kebajikan, namun sering kali menjadi kunci profitabilitas!

Grafik Forex AUD/CAD 1 Jam (Atas izin TradingView)

Pada hari Rabu, ahli strategi kami fokus pada data ketenagakerjaan Australia bulan Juni dan potensinya memicu jatuhnya dolar Australia.

Pertama, mari kita bicara tentang laporan ketenagakerjaan Australia. Seperti yang dibahas dalam panduan acara kami, kami bersiap menghadapi potensi naik turunnya kinerja, dengan indikator ketenagakerjaan utama berdasarkan survei bisnis dan lowongan kerja yang mengisyaratkan penurunan tajam dalam perekrutan di bulan Juni. Hal ini kemungkinan akan menghambat sikap Reserve Bank of Australia (RBA) yang relatif hawkish.

Seperti biasa, kami telah menyiapkan dua adegan utama untuk ditonton:

1. Skenario “Pekerjaan terhenti”: Jika data pekerjaan sesuai dengan ekspektasi atau lebih buruk dari perkiraan, kami pikir RBA mungkin mulai menjauh dari sikap hawkishnya saat ini, yang mungkin menarik para penjual dana dolar Australia dalam waktu dekat. Dalam kasus khusus ini, kami melihat GBP/AUD sebagai momentum kenaikan pasangan ini dan volatilitas pound baru-baru ini menyusul beberapa data ekonomi yang menggembirakan dari Inggris mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga jangka pendek dari Bank of England.

2. Adegan “Kanguru Terpental”: Jika data ketenagakerjaan menunjukkan hasil yang luar biasa dan melampaui ekspektasi, kami pikir RBA kemungkinan akan tetap hawkish. Ini mungkin saatnya bagi pembeli dolar Australia untuk bersinar. Kami telah mencermati perubahan dalam AUD/CAD, dengan momentum kenaikan yang kuat pada pasangan ini dan perubahan dovish Bank of Canada baru-baru ini yang mengisyaratkan potensi penurunan suku bunga lebih cepat daripada bumerang.

Jadi, apa yang kita dapatkan? Hari Kamis tiba dan laporan ketenagakerjaan Australia memutuskan untuk memberikan kita tantangan yang berbeda. Tingkat pengangguran sedikit meningkat, namun data yang mendasari menunjukkan hal yang berbeda – pasar tenaga kerja kuat!

Pasar bereaksi dengan cepat, dengan dolar Aussie membuat lompatan tak terduga terhadap mata uang utama lebih cepat daripada yang bisa Anda katakan, “Hai, sobat!” Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dari 66,8% menjadi 66,9%, dengan semakin banyak pekerja yang mencari pekerjaan paruh waktu dan penuh waktu. Lapangan kerja secara keseluruhan melonjak sebesar 50.200, jauh melebihi ekspektasi sebesar 10.000. Posisi penuh waktu meningkat sebesar 43.300, sedangkan posisi paruh waktu meningkat sebesar 68.000. Bahkan jam kerja bulanan memutuskan untuk ikut bersenang-senang, meningkat sedikit sebesar 1,4%.

Bias fundamental beli AUD/CAD kami telah terpicu, begitu pula pengaturan teknis kami saat pasangan ini melonjak dari area support yang ditargetkan di sekitar area support pivot S1.

Namun inilah bagian yang menarik – kenaikan terbatas pada area titik pivot sebelum penjual mendorong pasangan ini lebih rendah. Bias negatif keseluruhan dalam sentimen risiko secara keseluruhan tampaknya menentukan keruntuhan partai AUD kami. Bahkan pelemahan dolar Kanada dan harga minyak tidak cukup untuk menangkis penjual AUD/CAD

Jadi, bagaimana diskusi kita? Menurut pendapat kami, strategi ini sama suksesnya dengan barbekyu di pantai saat terjadi badai petir. Meskipun laporan pekerjaan Australia bersih positif dan data Kanada lebih lemah, AUD/CAD bergerak lebih kuat di tengah kondisi risk-off dibandingkan data AUD. Hal ini mengirim pasangan ini ke posisi terendah baru selama sisa minggu ini, lebih cepat daripada anjing liar yang mengejar kelinci.

Apa pelajaran sebenarnya di sini? Kadang-kadang, meskipun Anda merasa cuaca setempat baik-baik saja, iklim global dapat berdampak buruk pada parade Anda. Analisis fundamental kami terhadap data ketenagakerjaan Australia benar, namun kami tidak memperhitungkan sentimen pasar secara lebih luas dengan cukup kuat.

Pada akhirnya, strategi Forex ini menunjukkan bahwa kadang-kadang ini lebih dari sekedar mendapatkan sepotong data dengan benar, namun juga tentang melihat gambaran yang lebih besar. Baik Anda memperdagangkan Dolar Australia, Dolar Kanada, atau mata uang lainnya, ingatlah: dalam Forex, konteks adalah rajanya, dan sentimen global seringkali mengalahkan data lokal lebih cepat daripada yang bisa Anda katakan “penting”!

Konten ini hanya untuk referensi dan bukan merupakan nasihat investasi. Perdagangan di pasar keuangan mana pun melibatkan risiko. Silakan baca Pengungkapan Risiko kami untuk memastikan Anda memahami risiko yang terlibat.