Laporan Pra-Pasar Keempat 21 November 2025 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat 21 November 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: MSTY IEP ACN FDX NKE RNA EFA SPY SPX XSP SCHD

Saham diperkirakan memiliki peningkatan volume opsi: ROST CPRT INTU ESTC GAP BJ VEEV BULL

Opsi keempat adalah untuk saham terkait cryptocurrency senilai Bitcoin senilai $82,000

Volatilitas tersirat 30 hari opsi Microstrategy, Inc. (MSTR) adalah 95; Bandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 44 berbanding 222. Rasio put adalah 1,2 call to 1 put untuk Bitcoin senilai $82,000.

Volatilitas Tersirat Opsi 30 Hari Coinbase (COIN) berada di 73; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 50 hingga 100. Rasio call put adalah 1 call berbanding 2,2 put karena Bitcoin diperdagangkan pada $82k.

Opsi 30 Hari Robinhood (HOOD) Menunjukkan Volatilitas Tersirat di 76; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 56 hingga 120. Rasio call-put adalah 1 call to 1 put.

Opsi 30 hari iShares Bitcoin Trust (IBIT) memiliki volatilitas tersirat sebesar 56; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 33 hingga 64. Rasio put-to-call 2,3 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada dealer 31 Desember mingguan 54 dan 57 put.

Opsi 30 hari Riot Platforms (RIOT) menunjukkan volatilitas tersirat di 98; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 67 hingga 123. Rasio panggilan-panggilan adalah 4,1 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada opsi durasi pendek.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari MARA (MARA) adalah 100; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 58 hingga 149. Rasio put-call adalah 3,1 call to 1 dengan fokus pada call 13 dan 15 November di mana harga saham turun 5,2%.

Opsi 30 hari BitMine Immersion Technologies (BMNR) memiliki volatilitas tersirat sebesar 128; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 98 hingga 160. Rasio put-call adalah 1,6 call to 1 dengan fokus pada tanggal 25 November saat harga saham turun.

Opsi 30 hari Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) memiliki volatilitas tersirat sebesar 53; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 33 hingga 66. Rasio put-call adalah 4,2 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan bulan Desember.

Opsi Dana Minyak AS (USO) 30 hari menyiratkan volatilitas sebesar 31; Bandingkan dengan kisaran 24 hingga 66 selama 52 minggu. Rasio put/put adalah 1,3 call to 1, dengan harga WTI baru-baru ini mencapai $58.

Penggerak

Oracle Option (ORCL) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 70; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 23 hingga 70. Rasio call-put adalah 1 call berbanding 1,2 put di tengah aksi harga.

Opsi volatilitas tersirat 30 hari Micron Technology (MU) adalah 81; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 37 hingga 87. Rasio put dan call (1 call to 1) ditetapkan seiring dengan penurunan harga saham.

Opsi 30 hari Sandisk (SNDK) menyiratkan volatilitas di 115; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 44 hingga 123. Rasio put dan call (1 call to 1) ditetapkan seiring dengan penurunan harga saham.

Opsi 30 hari Western Digital (WDC) memiliki volatilitas tersirat sebesar 78; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 33-92 minggu yang berfokus pada distribusi 180 Desember dan 220 panggilan saat harga saham turun.

Opsi 30 hari Skyline Corporation (SKY) menyiratkan volatilitas di 45; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 31 hingga 64 dengan fokus pada panggilan 80 Desember.

Opsi Jacobs(J) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 31; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 16 hingga 45. Rasio put-call adalah 2,1 call to 1 karena harga saham turun 10,9%.

Opsi ResMed (RMD) 30 hari menyiratkan volatilitas di 29; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 20 hingga 54 yang berfokus pada distribusi 5.530 kontrak pada 230 Januari dan 3.160 kontrak pada 200 Juli.

Opsi 30 hari News Corp (NWSA) menunjukkan volatilitas tersirat di 28; Bandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 15-47 minggu dengan fokus pada 10 ribu kontrak pada 30 April.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Steve Madden (SHOO) adalah 50; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 82 minggu yang berfokus pada spread call pada tanggal 40 November, 40 Desember, dan 45 Desember.

Opsi SharkNinja (SN) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 47; Bandingkan dengan rentang 52 minggu 33 hingga 102 dengan spread 2.500 kontrak Desember 92,50 dan 100 panggilan.

Opsi volatilitas tersirat 30 hari dari Bath & Body Works, Inc. (BBWI) adalah 59; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 32 hingga 74. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 2,8 poin.

Harga meluas ke hasil kuartal

Agilent Technologies (A) Harga Desember 145 dikutip dengan pergerakan 9%. Rasio put-put sebesar 2,3 panggilan banding 1 ditetapkan untuk perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 24 November.

Zoom (ZM) 28 November Mingguan 78 dihargai dengan pergerakan 10%. Rasio put-put sebesar 2,7 call berbanding 1 ditetapkan untuk perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 24 November.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: PACS STUB SRRK WIX GRRR VNET AS EVLV TGT NU NOK TCOM MDT TJX EA
TINGKATKAN OPSI YANG TIDAK BIASA: NICE ICLN LRN HUBS TEL CWAN AMGN VZLA AGIO
Peningkatan volume opsi koneksi yang tidak biasa: AGIO VZLA AMGN CWAN ROST CDZI SHOO MODG GTES MAT AMTM ABVX
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: NICE LRN WIX HUBS MOH WEN CG K EWC AREC SHLS
Saham populer dengan volume meningkat: MSTR SOFI NFLX HOOD MU SMCI WMT INTC
Opsi Aktif: NVDA TSLA PLTR AAPL AMD GOOGL MSTR META AMZN SOFI NFLX GOOG HOOD MU SMCI MSFT WMT IREN INTC MARA
Kontrak berjangka S&P global beragam sebelum pasar, dengan Nikkei turun 2,4%, DAX Campuran, dan WTI baru-baru ini di $58, alami naik 1,5%, dan emas di $4,057.