Laporan Pra-Pasar Keempat 22 November 2024 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat 22 November 2024

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan peningkatan opsi menyiratkan volatilitas: MSTU MSTX LMND MSTR MARA BBIO ACHR RDDT TEVA NKE CAG ACN EXE ET PARA TDOC AOSL JOBY SOUN CNH MPLX JCI EPD ARCC ALTM TAC EWC OKE GOOGL GOOG ET NFG CFLT GLNG FSLY NTAP

Saham diperkirakan memiliki peningkatan volume opsi: INTU GAP ROST CPRT NTAP HIMS MSTR COIN SLG TPL SATS

Opsi keempat adalah untuk saham terkait kripto seperti Bitcoin yang melebihi $98,000

Strategi Mikro, Inc. (MSTR) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 209; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 59 hingga 209. Rasio Call to Put 1.1 Call to 1 ditempatkan karena harga suatu saham berada di tengah pergerakan harga yang luas.

Opsi 30 hari Coinbase (COIN) menyiratkan volatilitas di 97; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu di 61 hingga 103. Rasio put-call adalah 2 call banding 1 di tengah aksi harga yang luas.

Opsi 30 hari iShares Bitcoin Trust (IBIT) memiliki volatilitas tersirat sebesar 64; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 20 hingga 63. Letakkan rasio panggilan 3,6 berbanding 1 dengan fokus pada 40 dan 55 Januari.

Opsi 30 hari Bit Digital (BTBT) menunjukkan volatilitas tersirat di 135; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 89 hingga 169. Rasio put-call adalah 10,9 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan 4 Januari.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari Bitfarms (BITF) berada di 122; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 83 hingga 183. Rasio put-call adalah 8 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan 4 Mei.

Opsi fundamental ilmiah 30 hari (CORZ) memiliki volatilitas tersirat sebesar 77; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu 61 hingga 166. Rasio put-call adalah 2,9 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada panggilan mingguan 22 November 17, panggilan Desember 18,50, dan 19,50 panggilan.

Opsi 30 hari Stronghold Digital Mining (SDIG) memiliki volatilitas tersirat sebesar 113; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 161. Rasio put-call adalah 1,9 call to 1 put.

Opsi TeraWulf (WULF) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 118; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 98 hingga 240. Rasio put-call adalah 4 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada panggilan 10 Desember.

Harga meluas ke hasil kuartal

Agilent (A) 130 Desember dihargai dengan pergerakan 7% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 25 November.

Zoom Video (ZM) mingguan kisaran 81 pada tanggal 29 November dihargai dalam pergerakan 12% dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel pada tanggal 25 November. Rasio put-call adalah 4,3 panggilan berbanding 1 dengan penekanan pada 100 panggilan bulan Desember.

Penggerak

Opsi Morgan Stanley (MS) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 24; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 18 hingga 37. Rasio put-put adalah 8,3 panggilan berbanding 1 pada 44 ribu kontrak.

Opsi 30 hari Ulta Beauty (ULTA) memiliki volatilitas tersirat sebesar 47; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20 hingga 54. Rasio put-call adalah 1 call berbanding 1,7 poin.

Perusahaan ADT. (ADT) volatilitas tersirat opsi 30 hari adalah 24; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 22 hingga 57. Rasio 1 call put adalah 24,7 poin dengan fokus pada 8 Januari.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari National Fuel Gas Corporation (NFG) adalah 22; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 10 hingga 29 dengan fokus pada panggilan 65 Januari.

Opsi Teladoc (TDOC) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 76; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 42 hingga 95. Rasio put-call adalah 9,4 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 10 panggilan mingguan pada tanggal 22 November.

Opsi Unum Group (UNM) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 19; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 14 hingga 69 dengan fokus pada pembelian 1.000 kontrak panggilan 90 Juni seharga $1,05.

Opsi 30 hari Texas Pacific Land Trust (TPL) memiliki volatilitas tersirat sebesar 44; Hal ini dibandingkan dengan kisaran 20 hingga 50 selama 52 minggu ketika Marathon Oil (MRO) menggantikan S&P 500 pada pembukaan pada 26 November.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: SMCI ASTS FCEL LAZR OKLO ZIM ZETA SYM NTLA NVDL TGT YANG SNOW FUTU GENI PANW PDD WSM FYBR DE TJX MDT WSM BEKE WMT BABA
Peningkatan volume opsi yang tidak biasa: MSTZ JNPR GSL EWC HYLN ROST BAH ESTC GLBE KEYS XME KD
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: MSTZ HYLN PCOR KD ROST GLBE ESTC WIX SNDX NTAP ACHR KVYO FSLY FRSH OMF QBTS VSAT
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: EH XME ROST ARCC RCAT ESTC LMND FYBR GAP BG MSTY ACHR
Saham populer dengan volume yang meningkat: SMCI MSTR SNOW SOFI PLTR COIN
Opsi Aktif: NVDA TSLA SMCI MSTR AMZN MARA GOOGL SNOW AAPL SOFI PLTR AMD META GOOG COIN PDD ET MSFT SOUN RIOT
Kontrak berjangka S&P global bervariasi lebih rendah sebelum pasar, Nikkei Beragam, DAX Beragam, minyak WTI baru-baru ini pada $70, gas alam naik 1,3%, dan emas pada $2,708.