Laporan Pra-Pasar Keempat pada 13 November 2025 – Beragampengetahuan

Laporan Pra-Pasar Keempat pada 13 November 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Kenaikan Opsi Volatilitas Tersirat: AGQ AVXL CIEN LULU ADBE ORCL SLV GLD ZYME IMNM PAGS GAMB FWRD ZSL UGL AUPH SLV SIVR SCO PAA DV IAU GLD

Saham diperkirakan mengalami peningkatan volume opsi: CSCO ORCL META DIS SBET JD STUB FLUT PAAS SG CELH NMAX

Pusat data adalah pilihan keempat di tengah pergerakan harga

Oracle Option (ORCL) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 62; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 66. Rasio put-call adalah 1,1 panggilan berbanding 1 seiring dengan penurunan harga saham.

Opsi Panggilan 30 Hari (META) Platform Meta Berarti Volatilitas Tersirat di 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 68. Rasio put-call adalah 1,9 call to 1 put.

Opsi panggilan 30 hari Amazon (AMZN) memiliki volatilitas tersirat sebesar 31; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 63. Rasio put-call adalah 2,2 call to satu put.

Opsi panggilan 30 hari Alphabet (GOOGL) memiliki volatilitas tersirat sebesar 31; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 banding 58. Rasio call-put adalah 1,7 call to 1 put.

Opsi panggilan 30 hari Microsoft (MSFT) menyiratkan volatilitas di 23; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 16 hingga 50. Rasio call-put adalah 2,7 call to 1 put.

Opsi panggilan 30 hari NVIDIA (NVDA) memiliki volatilitas tersirat sebesar 49; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 32 hingga 75. Rasio call-put adalah 1,7 call to 1 put.

Opsi beli 30 hari pada Dell Technologies (DELL) menyiratkan volatilitas di 59; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 32 hingga 86. Rasio call-put adalah 2 call to 1 put.

Harga meluas ke hasil kuartal

Walt Disney (DIS) 14 November Mingguan 115 dihargai dengan pergerakan 6,5%. Rasio call-put sebesar 1,2 call berbanding 1 pada perkiraan rilis hasil kuartal hari ini sebelum bel.

Bahan Terapan (AMAT) 14 November Harga mingguan 235 dengan pergerakan 5,5%. Rasio call put 1 banding 1 diterapkan untuk perkiraan rilis hasil kuartalan hari ini setelah bel penutupan perdagangan.

Penggerak

Volatilitas tersirat opsi Invesco Solar ETF (TAN) selama 30 hari adalah 42; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu dari 33 hingga 54 yang berfokus pada 6 ribu kontrak panggilan 54 Desember.

Opsi 30 hari Wolfspeed (WOLF) menyiratkan volatilitas di 92; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 30 hingga 540. Rasio 1 call to put sebesar 1,4 membuat harga saham turun 12%.

(FLR) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 45; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 32 hingga 88. Rasio put adalah 1 call berbanding 1,2 poin dengan fokus pada spread kontrak 5K pada bulan November 42,50 dan 45 poin.

monday.com Ltd. (MNDY) opsi volatilitas tersirat 30 hari adalah 51; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 35 hingga 98. Rasio put-call 1 call banding 3 membuat harga saham turun 3,1%.

Opsi dengan opsi menurun menyiratkan volatilitas: BHF SEZL GRPN CHYM ADMA VERI TTD ROOT INOD SNAP SG MNDY DUOL ENVX FSLY FIG RDW BROS SLNO NVAX SOUN TRIP BHVN FIVN MGNI EMPAT LYFT SN RELY AMSC NTLA PGY BILL FWRD FTNT AFRM
Tingkatkan volume opsi yang tidak biasa: CTRA EXE MTSR WRBY CWAN FFIV LRN
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: CTRA EXE MTSR JEF CWAN BBD NVT MT
Meningkatkan ukuran opsi jual yang tidak biasa: MTSR VOD SAVA ONON AR DLO PAA FND TE
Saham populer dengan volume yang meningkat: CSCO SOFI PFE SMR
Opsi Aktif: NVDA AMD TSLA PLTR META SOFI AAPL AMZN OPEN CRCL MSFT BBAI MSTR PFE IREN CRWV SMR WULF GOOGL CORZ
Kontrak berjangka S&P global beragam sebelum pasar, Nikkei Campuran, DAX Campuran, dan minyak mentah WTI terakhir beragam pada $58,29, dan gas alam dan emas beragam pada $4,234.