Laporan tengah sesi sesi keempat, 13 Februari 2026 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 13 Februari 2026

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan peningkatan volatilitas tersirat dari opsi: PATH ASST INFY VTRS DG ULTA CLMT GEL PCG

Saham populer dengan peningkatan volume opsi: MSTR PLTR RIVN PLTR RIVN COIN MU HOOD INTC NFLX BABA SOFI PINS

Opsi Aktif: NVDA TSLA AAPL AMZN MSTR PLTR RIVN PLTR RIVN AMD COIN MU MSFT GOOGL HOOD META INTC NFLX BABA GOOG SOFI PINS

Pilihan teknologi besar keempat

Opsi panggilan 30 hari NVIDIA (NVDA) memiliki volatilitas tersirat sebesar 51; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 32 hingga 75. Rasio put-call adalah 1,3 call to 1 karena harga saham turun 1,8%.

Opsi panggilan 30 hari Oracle (ORCL) menyiratkan volatilitas di 71; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 28 hingga 73. Rasio put/put adalah 2,7 call to 1 karena harga saham naik 1,1%.

Opsi panggilan 30 hari Alphabet (GOOG) memiliki volatilitas tersirat sebesar 31; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 25 hingga 58. Rasio put-call adalah 1,4 call to 1 put.

Opsi panggilan 30 hari Microsoft (MSFT) memiliki volatilitas tersirat sebesar 30; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 16 hingga 50. Rasio call-put adalah 1,8 call to 1 put.

Opsi Panggilan 30 Hari (META) Platform Meta Berarti Volatilitas Tersirat di 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 hingga 68. Rasio put-call adalah 1,3 call to 1 put.

Opsi panggilan 30 hari Amazon (AMZN) memiliki volatilitas tersirat sebesar 33; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 23 hingga 63. Rasio call-put adalah 2,4 call to 1 dengan penekanan pada call dan put di bulan Januari.

Opsi keempat adalah hasil dan perkiraan kuartal

Opsi panggilan Medtronic (MDT) untuk bulan Februari menyiratkan volatilitas pada tanggal 43, Maret pada tanggal 30; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 16 hingga 44. Rasio put-call sebesar 16 call berbanding 1 dengan fokus pada 100 call pada bulan Juni ditempatkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 17 Februari.

Opsi beli Constellation Energy Group, Inc. (CEG) bulan Februari menyiratkan volatilitas pada tanggal 36, Maret pada tanggal 31; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 39 hingga 94. Rasio put-put sebesar 2,1 panggilan berbanding 1 ditetapkan untuk perkiraan rilis hasil kuartal pada 17 Februari.

Opsi panggilan Kenvue (KVUE) untuk bulan Februari menyiratkan volatilitas pada tanggal 49, Maret pada tanggal 30; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu sebesar 20 hingga 75. Rasio put-call sebesar 2,9 call berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 17 Februari.

Opsi beli Toll Brothers (TOL) untuk bulan Februari menyiratkan volatilitas pada tanggal 60, bulan Maret pada tanggal 45; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 30 hingga 63. Rasio put-put sebesar 1,1 panggilan berbanding 1 diterapkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal setelah bel tanggal 17 Februari.

Opsi dengan Opsi Menurun Volatilitas Tersirat: WOLF AGQ UPWK MNDY PGY OGN HUBS LYFT SLV GT DDOG CROX FISV UPST SIVR NET APP ETH UCO HOG BUD CSCO RACE ABNB TOST SPOT PALL BROS
Tingkatkan ukuran opsi yang tidak biasa: CRSR FSLY DCH IGV NRGV CART GGAL XPO SIRI FROG CHRW PLNT MAT MGA
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: DCH IGV CRSR FSLY CART SIRI NRGV CHRW PLNT EXC
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: GGAL FSLY FROG CENX XPO BK PINS AEVA WEN OKE TEVA