Laporan tengah sesi sesi keempat, 15 Oktober 2025 – Beragampengetahuan

Laporan tengah sesi sesi keempat, 15 Oktober 2025

Laporan berikut ini merupakan cuplikan perubahan penting dalam volume saham dan opsi, serta perubahan dalam volatilitas opsi yang tersirat. Dengan memantau data pasar ini, pedagang dapat membuat strategi yang memanfaatkan informasi yang sering diabaikan ini

Opsi dengan Opsi Peningkatan Volatilitas Tersirat: AREC NVTS CRML VERI FLNC UAMY ABAT LAES LAC BTDR NP INDI MP PPTA ZIM NXE DOCN AGQ

Volume Saham Biasa: SNAP BAC PLTR SOFI INTC WMT

Opsi Aktif: NVDA TSLA AMD SNAP OPEN BAC PLTR AMZN AAPL LAES ACHR SOFI INTC WMT RGTI BITF SMR OKLO MARA IREN

Pembawa logam

Opsi Dana Minyak AS (USO) 30 hari menyiratkan volatilitas sebesar 32; Bandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 24 banding 66. Rasio put adalah 1,8 call banding 1, dengan WTI di $58,99.

Vektor Pasar Opsi Penambang Emas ETF (GDX) Volatilitas Tersirat 30 Hari adalah 43; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 29 hingga 50. Rasio put-call adalah 1,8 call berbanding 1 dengan penekanan pada call 80 Oktober di mana emas diperdagangkan pada $4,217.

Opsi Freeport-McMoran (FCX) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 49; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 32 hingga 83. Rasio put dan call adalah 9,3 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 44 panggilan mingguan pada 24 Oktober di mana harga saham naik 1,3%.

Opsi volatilitas tersirat 30 hari iShares Silver Trust (SLV) adalah 46; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 22 hingga 48. Rasio put adalah 3,3 panggilan berbanding 1 dengan fokus pada 47 panggilan mingguan pada 24 Oktober karena perak naik 1,5%.

Opsi tanah jarang iv saat harga saham turun

Opsi Lithium Americas (LAC) 30 hari memiliki volatilitas tersirat sebesar 168; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 51 hingga 184. Rasio put dan put adalah 10 panggilan berbanding 1 karena harga saham turun 2,4%.

Opsi 30 hari MP Materials (MP) memiliki volatilitas tersirat sebesar 1114; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 44 hingga 118. Rasio put-call adalah 2,3 call to 1 dengan penekanan pada call November di mana harga saham turun 8,5%.

Opsi Logam Kritis (CRML) 30 hari menyiratkan volatilitas di 221; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 21 hingga 204. Rasio put-call adalah 1,4 call to 1 karena harga saham turun 20%.

Volatilitas tersirat opsi 30 hari USA Rare Earth (USAR) adalah 175 dibandingkan dengan kisaran 52 minggu dari 99 hingga 221. Rasio put/put adalah 2 call to 1 karena harga saham turun 13%.

Opsi keempat dalam hasil kuartal ini

Opsi panggilan Taiwan Semiconductor Company (TSM) bulan Oktober telah menyiratkan volatilitas di 83, November di 47; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 30 hingga 71. Rasio put/put adalah 1,5 call 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 16 Oktober.

Opsi panggilan Charles Schwab (SCHW) bulan Oktober menyiratkan volatilitas pada 90, November pada 34; Dibandingkan dengan rentang 52 minggu yaitu 20 hingga 61. Rasio put sebesar 2,1 panggilan 1 ditempatkan dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 16 Oktober.

Opsi call US Bancorp (USB) untuk bulan Oktober menyiratkan volatilitas pada tanggal 60, November pada tanggal 27; Dibandingkan dengan kisaran 52 minggu yaitu 19 hingga 61. Rasio put-call ditetapkan pada 1 call banding 1 dalam perkiraan rilis hasil kuartal sebelum bel tanggal 16 Oktober.

Opsi dengan opsi menurun melibatkan volatilitas tersirat: cepat
Peningkatan volume opsi yang tidak biasa: AGIO TMQ HOND GTES UROY
Peningkatan volume opsi panggilan yang tidak biasa: TMQ HOND GTES FLO UROY
Peningkatan volume opsi jual yang tidak biasa: CRML OMER FHN EXK FIVN