Menganalisis pekan perdagangan 17-21 April… – Beragampengetahuan

Visi jangka panjang.

Perdagangan pasangan mata uang EUR/USD minggu ini sekali lagi agak tidak masuk akal. Koreksi tidak pernah dimulai, meskipun pasangan ini telah sangat jenuh beli dan gelombang pertumbuhan terakhirnya tidak rasional. Tetap saja, pasar tidak mempertimbangkan opsi jual, sehingga pasangan ini naik atau bertahan di level yang sangat tinggi. Dari sudut pandang teknis, pada TF 24 jam, harga berada di atas level Fibonacci 50,0% yang penting, namun tidak ada keyakinan untuk melanjutkan lebih tinggi saat ini. Seperti yang telah kami sebutkan, pasangan ini overbought dan tidak ada faktor pertumbuhan untuk mata uang Eropa. Tentu saja, pasar dapat membeli pasangan mata uang atau instrumen apapun tanpa faktor; siapa yang melarangnya? Namun dalam hal ini, kami hanya dapat menebak kapan kampanye ini akan berakhir. Atau coba gunakan analisis teknis untuk memprediksinya dan penyelesaiannya.

Ada beberapa peristiwa fundamental atau ekonomi makro minggu ini. Namun, semua data terpenting terkait dengan pound Inggris, dan pound kurang memperhatikannya. Di UE, angka inflasi akhir dirilis, namun tidak ada yang tertarik karena pasar sudah terbiasa dengan laporan tersebut dan indeks aktivitas bisnis tidak terlalu menarik minat para pedagang. Pasangan ini datar hampir sepanjang minggu, yang terlihat jelas di grafik per jam. Akibatnya, gambaran teknis sebagian besar tetap tidak berubah selama seminggu terakhir.

Ada juga beberapa pidato dari perwakilan FRS dan ECB, yang tidak memberikan informasi baru yang fundamental ke pasar. Sebagian besar delegasi Fed berpegang teguh pada pandangan mereka bahwa kenaikan suku bunga utama lainnya akan diperlukan, sementara anggota Dewan Moneter ECB sedang mempertimbangkan berapa banyak untuk menaikkan suku bunga pada bulan Mei: 0,25% atau 0,5%. Tarif akan naik 0,25% sejak Maret, ketika inflasi turun ke tingkat tahunan 1,6%. Semakin sedikit kata-kata dan perbuatan ECB yang “hawkish”, semakin banyak faktor yang menyebabkan euro jatuh. Meski sudah lebih dari cukup untuk saat ini, euro menolak jatuh.

analisis COT.

Laporan COT baru dirilis pada hari Jumat, 18 April. Selama 7-8 bulan terakhir, data dalam laporan COT sangat sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Bagan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih pemain besar (indikator kedua) tumbuh dari September 2022 dan seterusnya. Sekitar waktu yang sama, mata uang Eropa mulai tumbuh. Saat ini, posisi net trader non-komersial sedang “bullish” dan tetap tinggi, demikian pula posisi dalam mata uang Eropa, yang bahkan tidak dapat dikoreksi dengan benar ke bawah. Kami telah menarik perhatian para trader pada fakta bahwa nilai “posisi bersih” yang cukup tinggi memungkinkan kami untuk berasumsi bahwa tren naik telah selesai. Ini ditandai dengan indikator pertama, di mana garis merah dan hijau saling menjauh, yang biasanya mendahului berakhirnya tren. Mata uang Eropa mencoba untuk mulai jatuh, tetapi sejauh ini kami hanya melihat koreksi yang dapat diabaikan ke sisi bawah. Pada minggu terakhir laporan, jumlah kontrak yang dibeli dalam kelompok “non-komersial” turun 180 kontrak dan jumlah short turun 280 kontrak. Alhasil, posisi net sedikit berubah. Non-komersial membeli lebih banyak kontrak daripada yang terjual, pada 164.000. Koreksi masih terjadi, bahkan tanpa laporan COT, pasangan ini akan memulai penurunan baru. Namun untuk saat ini, kami hanya melihat pergerakan ke arah utara.

Analisis peristiwa dasar

Seperti disebutkan, dalam inflasi UE terbuka. Indikator utama turun tajam, tetapi inflasi inti naik lagi, sekarang di 5,7% y/y. Indikator inti (yang mengecualikan perubahan harga energi dan pangan) tidak pernah melambat sekalipun dan sekarang memenuhi pikiran para delegasi ECB. Di satu sisi, inflasi turun; di sisi lain, tidak cukup. Pertemuan ECB berikutnya akan menunjukkan mana dari dua indikator yang lebih penting bagi regulator. Jika pertumbuhan suku bunga melambat menjadi 0,25%, itu berarti inti; jika suku bunga naik lagi sebesar 0,5%, itu berarti inti. Indeks aktivitas bisnis manufaktur turun lagi, sekarang di 45,5 di bulan April. Indeks jasa naik lagi, sekarang di 56,6. Seperti yang telah kita lihat, perlambatan ekonomi dan suku bunga yang tinggi terutama mempengaruhi industri industri dan manufaktur. PDB UE dapat terus melambat atau bahkan mulai menurun.

Rencana perdagangan untuk minggu 24-28 April:

1. Pada kerangka waktu 24 jam, pasangan ini telah bergerak kembali ke atas garis indikator Ichimoku, namun kami tidak dapat menyimpulkan bahwa tren naik akan berlanjut lama. Pasangan ini lebih cenderung jatuh, namun saat ini tidak ada sinyal jual. Oleh karena itu, sekarang dimungkinkan untuk berdagang pada sisi atas, tetapi harus dipahami bahwa mata uang Eropa dapat runtuh kapan saja. Situasi pasar mungkin menjadi lebih jelas.
2. Sedangkan untuk menjual EUR/USD pada TF 24 jam, dapat dianggap tidak lebih awal dari penetapan harga di bawah garis kritis. Kami mengharapkan koreksi 50% dari seluruh tren naik, di area level 1,0300. Bank Sentral Eropa tidak akan menaikkan suku bunga selamanya, sehingga pelaku pasar mempertahankan permintaan yang tinggi untuk mata uang euro.

Keterangan:

Level harga support dan resistance, level Fibonacci – level untuk digunakan sebagai target saat memulai beli atau jual. Level take profit dapat diatur di sekitar mereka.

Indikator Ichimoku (pengaturan standar), Bollinger Bands (pengaturan standar), MACD (5, 34, 5).

Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi bersih untuk setiap jenis trader.

Indikator 2 pada bagan COT – Ukuran posisi bersih dari grup “non-komersial”.

Analisis perdagangan disediakan oleh beragampengetahuan dan Flex EA.
sumber